基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.22 -3.80 -2.70 -7.13 -14.06 -22.83 5.58
基准收益率②% 15.15 -2.97 1.15 -5.73 -11.03 -20.94 0.00
① — ② -1.93 -0.83 -3.85 -1.40 -3.03 -1.89 5.58
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许之彦 2017/12/25 6年10月25天 -0.56 许之彦，男，中国籍，21年证券从业经历，理学博士。CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，担任指数与量化投资部高级总监、总经理助理。2006年11月2日至2009年9月5日，担任华安国际配置基金的基金经理。自2008年4月25日至2012年12月22日，担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，自2009年9月5日起，担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2009年9月29日起，担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2010年11月18日至2012年12月22日，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2010年11月18日至2012年12月22日，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年9月2日至2019年1月11日，担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。自2013年7月18日起，担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2013年8月22日起，担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年11月14日至2015年12月8日，担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2021年1月1日，担任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任本基金的基金经理。自2015年7月6日至2021年1月1日，担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日起，担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起，担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年11月8日起，担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年1月11日至2019年3月29日，担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月13日至2024年6月17日，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日起至2024年6月17日，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年11月25日至2024年6月17日，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年6月9日至2021年1月1日，担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年1月18日，担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月18日，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月18日，担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月12日至2023年11月13日，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起至2024年6月17日，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，拟任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
马韬 2018/01/15 6年10月4天 -3.68 马韬，男，中国国籍，上海财经大学硕士研究，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金，担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2010/09/02 2018/01/15 7年4月13天 58.29
许之彦 2008/04/25 2012/12/22 4年7月27天 -32.58
刘璎 2008/04/25 2010/06/26 2年2月1天 -24.11
刘光华 2005/05/25 2008/10/11 3年4月17天 133.30
王国卫 2003/09/18 2005/05/25 1年8月7天 -9.43
殷觅智 2002/11/08 2003/09/18 10月10天 1.43
刘新勇 2002/11/08 2003/09/18 10月10天 1.43

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.77 0.00 -- -1.64
采矿业 556.67 0.54 -- -2.51
制造业 9,575.34 9.31 -- -8.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,338.41 1.30 -- -1.92
建筑业 4.83 0.00 -- -1.99
批发和零售业 12.13 0.01 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 920.62 0.89 -- -0.70
住宿和餐饮业 0.89 0.00 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 609.11 0.59 -- -2.32
金融业 1,050.41 1.02 -- -6.35
房地产业 1.10 0.00 -- -0.95
租赁和商务服务业 469.27 0.46 -- -0.60
科学研究和技术服务业 12.39 0.01 -- -0.65
水利、环境和公共设施管理业 184.72 0.18 -- -0.28
卫生和社会工作 185.74 0.18 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 66.85 0.06 -- -0.87
合计 14,990.25 14.55 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688276 百克生物 16.21 496.01 0.48% 新晋 -1.23
601608 中信重工 116.26 482.48 0.47% 新晋 11.22
600755 厦门国贸 62.95 467.09 0.45% 新晋 -0.54
000937 冀中能源 69.93 465.73 0.45% 新晋 3.39
000959 首钢股份 134.53 457.40 0.44% 新晋 0.81
合计 -- 399.88 2,368.71 2.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.88 3,292.01 3.20% -0.16 4.19
300750 宁德时代 9.83 2,476.38 2.41% 0.19 13.45
600036 招商银行 54.99 2,068.17 2.01% -0.03 -1.66
601318 中国平安 30.77 1,756.85 1.71% 0.09 -0.67
000333 美的集团 18.12 1,378.09 1.34% -0.07 -2.88
600900 长江电力 44.26 1,330.01 1.29% 0.05 -3.21
601166 兴业银行 52.71 1,015.72 0.99% -0.22 -5.52
600887 伊利股份 32.96 958.15 0.93% 新晋 13.42
601668 中国建筑 153.28 947.27 0.92% 新晋 1.34
000858 五粮液 5.21 847.39 0.82% 新晋 8.12
合计 -- 404.01 16,070.04 15.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,057.98
本期利润(万元) 11,986.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0861
期末基金资产净值(万元) 102,882.93
期末基金份额净值(元) 0.745