基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.05 0.40 0.17 0.68 2.85 5.36 2.83
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.50
① — ② 1.55 -0.66 1.36 -1.55 -2.13 3.30 2.33
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康钊 2022/02/07 3年9月25天 11.66 康钊，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生；曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金，历任固定收益部研究员、基金经理助理，担任固定收益部基金经理。2021年3月8日起，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起至2025年4月14日，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月7日起，担任华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月28日至2025年3月28日，代任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月28日至2025年3月28日，代任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑如熙 2019/06/06 2022/02/07 2年8月1天 12.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,482.72 77.22 21.04
其中：政策性金融债 15,482.72 77.22 21.04
企业债券 5,290.80 26.39 -11.94
合计 20,773.52 103.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 80.00 8201.49 40.90
220203 22国开03 50.00 5148.50 25.68
240205 24国开05 20.00 2132.73 10.64
1980403 19长交绿色债02 47.00 2016.98 10.06
1980033 19舟山蓬莱债01 43.00 1894.77 9.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.82
本期利润(万元) 9.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 20,051.27
期末基金份额净值(元) 1.111