基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.57 0.28 0.82 -5.37 12.08 -4.40 -16.52
基准收益率②% 14.89 1.35 0.28 -0.73 11.65 -8.00 -16.27
① — ② 13.68 -1.07 0.54 -4.64 0.43 3.60 -0.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）*5%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/01/26 3年10月9天 25.19 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2020/10/30 2022/01/26 1年2月27天 5.06

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C基金总份额

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17787199882503124705
户均持有份额(万)7.848.527.607.69
机构持有比例(%)25.5928.0724.5716.29
个人持有比例(%)74.4171.9375.4383.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,269.45 4.18 -- -1.33
制造业 67,525.97 44.98 -- -1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,635.26 1.76 -- 0.03
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 20,268.14 13.50 -- 6.71
金融业 1,514.92 1.01 -- -5.50
科学研究和技术服务业 1,225.42 0.82 -- -0.88
水利、环境和公共设施管理业 1,320.20 0.88 -- -0.12
合计 100,760.59 67.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 195.68 8,840.82 5.89% 新晋 11.50
002517 恺英网络 244.31 6,860.25 4.57% 0.36 -8.70
300750 宁德时代 14.17 5,694.65 3.79% 新晋 -3.39
002487 大金重工 116.57 5,503.27 3.67% 新晋 9.66
00700 腾讯控股 8.73 5,284.32 3.52% -2.10 --
000426 兴业银锡 141.50 4,653.94 3.10% 新晋 18.16
603338 浙江鼎力 84.83 4,548.70 3.03% 新晋 11.55
601138 工业富联 66.68 4,401.55 2.93% 新晋 -15.42
00189 东岳集团 375.60 4,162.99 2.77% -0.77 --
02899 紫金矿业 131.20 3,904.93 2.60% 新晋 --
合计 -- 1,379.27 53,855.42 35.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,328.74
本期利润(万元) 32,612.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2915
期末基金资产净值(万元) 120,726.99
期末基金份额净值(元) 1.3434