基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.43 -5.91 -2.59 -0.81 -4.40 -16.52 11.73
基准收益率②% 1.29 -4.89 -3.53 -3.84 -8.00 -16.27 -0.97
① — ② 8.14 -1.02 0.94 3.03 3.60 -0.25 12.70
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）*5%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/01/26 2年3月6天 -0.18 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2020/10/30 2022/01/26 1年2月27天 5.06

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C基金总份额

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24705262442673729081
户均持有份额(万)7.697.468.157.42
机构持有比例(%)16.2913.0111.415.86
个人持有比例(%)83.7186.9988.5994.14

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34,423.62 12.79 -- 6.25
制造业 107,486.55 39.95 -- -6.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,760.88 18.49 -- 14.92
批发和零售业 3,719.97 1.38 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 14,671.94 5.45 -- 2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 942.49 0.35 -- -4.50
金融业 1,579.10 0.59 -- -4.21
租赁和商务服务业 297.30 0.11 -- -0.88
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1,029.62 0.38 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 243.26 0.09 -- -2.23
合计 214,157.10 79.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 925.48 13,586.11 5.05% 0.33 12.96
600968 海油发展 2,968.58 10,508.77 3.91% 0.08 14.88
600886 国投电力 521.38 7,846.70 2.92% -0.19 6.40
600023 浙能电力 1,002.53 6,686.85 2.49% 新晋 -6.70
600150 中国船舶 161.44 5,973.28 2.22% 0.26 -1.45
002533 金杯电工 561.89 5,798.70 2.15% 新晋 -4.35
600027 华电国际 840.40 5,773.56 2.15% 0.37 -1.73
002444 巨星科技 214.92 5,422.43 2.02% -0.15 0.41
000338 潍柴动力 324.68 5,418.92 2.01% -0.03 4.10
01138 中远海能 669.40 4,921.51 1.83% -0.10 --
600026 中远海能 269.25 4,531.48 1.68% 0.22 -5.45
01071 华电国际电力股份 924.20 3,510.52 1.30% 0.45 --
02338 潍柴动力 9.10 123.08 0.05% -0.35 --
合计 -- 9,393.25 80,101.91 29.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,856.29
本期利润(万元) 18,305.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0919
期末基金资产净值(万元) 207,645.85
期末基金份额净值(元) 1.0091