近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | 0.49 | 0.31 | 0.40 | 2.10 | -0.84 | 6.12 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | 0.13 | -0.19 | -0.37 | -0.27 | -0.60 | -3.54 | 3.42 |
业绩比较基准 | 一年期定期存款利率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 207/1005 | -- | 偏低 | 53/442 |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 121/1005 | -- | 偏低 | 53/442 |
下行风险 | -- | 偏低 | 212/1005 | -- | 偏低 | 57/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 902/1005 | -- | 偏低 | 387/442 |
詹森指数 | -- | 低 | 944/1005 | -- | 低 | 407/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱才敏 | 2023/01/30 | 1年3月7天 | 2.68 | 朱才敏,女,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日至2022年2月7日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2022年2月7日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月21日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年1月30日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
魏媛媛 | 2023/03/23 | 1年1月16天 | 2.58 | 魏媛媛,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任华安添锦债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任华安添信债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日至2024年2月2日任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月12日任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 996 | 1217 | 1217 | 1628 | |
户均持有份额(万) | 5.22 | 3.66 | 3.66 | 2.95 | |
机构持有比例(%) | 56.97 | 33.11 | 33.11 | 10.20 | |
个人持有比例(%) | 43.03 | 66.89 | 66.89 | 89.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 726.56 | 12.35 | -- |
企业债券 | 4,621.25 | 78.58 | 7.74 |
可转换债券 | 599.17 | 10.19 | 6.83 |
中期票据 | 1,033.76 | 17.58 | 0.05 |
合计 | 6,980.74 | 118.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185412 | 22大唐Y3 | 5.30 | 533.95 | 9.08 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 5.00 | 522.23 | 8.88 |
163742 | 20诚通18 | 5.00 | 521.16 | 8.86 |
102380787 | 23招商局MTN001 | 5.00 | 519.14 | 8.83 |
163558 | 20华泰G4 | 5.00 | 515.75 | 8.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 34.49 |
本期利润(万元) | 42.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 5,301.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0191 |