基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.22 0.93 0.06 2.01 3.65 2.10 -0.84
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 2.70
① — ② -0.90 0.26 -0.61 1.33 0.95 -0.60 -3.54
业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 207/1005 -- 偏低 53/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 121/1005 -- 偏低 53/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 212/1005 -- 偏低 57/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 902/1005 -- 偏低 387/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 944/1005 -- 低 407/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏媛媛 2023/03/23 2年8月11天 5.81 魏媛媛，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员，2021年6月加入华安基金，历任绝对收益投资部基金经理助理，绝对收益投资部基金经理，现任固定收益部基金经理。2021年8月16日起，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年7月7日，担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日至2025年6月4日，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起，担任华安添信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日至2024年2月2日，担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱才敏 2023/01/30 2024/08/08 1年6月7天 3.85
孙丽娜 2015/02/17 2023/03/23 8年1月6天 38.44
贺涛 2015/02/03 2017/06/26 2年4月23天 3.59

华安年年盈定期开放债券A华安年年盈定期开放债券C基金总份额

华安年年盈定期开放债券A华安年年盈定期开放债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)866866996996
户均持有份额(万)5.755.755.225.22
机构持有比例(%)59.5359.5356.9756.97
个人持有比例(%)40.4740.4743.0343.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 653.07 11.47 -39.55
其中：政策性金融债 653.07 11.47 -39.55
合计 653.07 11.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 3.50 352.10 6.18
09250202 25国开清发02 3.00 300.97 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.82
本期利润(万元) -11.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 5,257.17
期末基金份额净值(元) 1.0559