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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.66 | 1.21 | -0.58 | 2.29 | 5.65 | 3.81 | 2.62 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.84 | 0.15 | 0.61 | 0.06 | 0.67 | 1.75 | 2.11 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 204/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 113/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 204/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 887/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 941/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍越愚 | 2021/05/06 | 4年6月29天 | 16.48 | 鲍越愚，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日起，担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月6日起，担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月27日起，担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑如熙 | 2018/03/15 | 2021/08/16 | 3年5月1天 | 15.03 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,132.97 | 4.71 | -6.87 |
| 金融债券 | 248,011.00 | 105.03 | -3.72 |
| 其中：政策性金融债 | 69,599.97 | 29.47 | 7.34 |
| 其他债券 | 2,936.78 | 1.24 | -2.24 |
| 同业存单 | 14,878.48 | 6.30 | 0.07 |
| 合计 | 276,959.23 | 117.28 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 100.00 | 10261.44 | 4.35 |
| 112506088 | 25交通银行CD088 | 100.00 | 9924.73 | 4.20 |
| 230203 | 23国开03 | 90.00 | 9384.04 | 3.97 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 90.00 | 9133.52 | 3.87 |
| 240208 | 24国开08 | 90.00 | 9053.98 | 3.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,763.67 |
| 本期利润(万元) | -1,575.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236,134.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.049 |
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- 华安均衡优选混合C
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- 华安民享稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 华安优势龙头混合C
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- 华安研究领航C
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- 华安众享180天持有中短债E
- 华安优享稳健养老一年持有混合A
- 华安优享稳健养老一年持有混合Y
- 华安制造升级一年持有混合A
- 华安制造升级一年持有混合C
- 华安产业精选混合A
- 华安产业精选混合C
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- 华安产业动力6个月持有混合C
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- 华安优势精选混合C
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- 华安沣瑞一年持有混合C
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- 华安景气驱动一年持有混合C
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- 华安乾煜债券C
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- 华安景气优选混合C
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- 华安添信债券
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- 华安智联混合(LOF)C
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- 华安中证1000指数增强C
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- 华安中债1-5年国开债ETF联接E
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- 华安碳中和主题混合C
- 华安众盈中短债债券A
- 华安众盈中短债债券C
- 华安沪深300增强策略ETF指数
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- 华安上证科创板芯片ETF联接C
- 华安养老2050五年持有混合(FOF)
- 华安鼎津一年定开债
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- 华安纳斯达克100ETF联接人民币C
- 华安纳斯达克100联接美元现钞A
- 华安纳斯达克100联接美元现汇A
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- 华安慧心楚选三年持有混合(FOF)C
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- 华安养老2035三年持有混合(FOF)
- 华安鼎盈一年定开债
- 华安匠心甄选混合A
- 华安匠心甄选混合C
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- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C
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- 华安盈安稳健优选3个月持有债A
- 华安盈安稳健优选3个月持有债C
- 华安盈安稳健优选3个月持有债E
- 华安招裕一年持有混合A
- 华安招裕一年持有混合C
- 华安中证数字经济主题ETF联接A
- 华安中证数字经济主题ETF联接C
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- 华安景气领航混合A
- 华安景气领航混合C
- 华安添勤债券
- 华安产业优选混合A
- 华安产业优选混合C
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- 华安沣信债券C
- 华安沣信债券E
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- 华安中债0-3年政金债指数C
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