近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 文康 | 2025/05/27 | 6月8天 | 36.27 | 文康，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员，2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任基金经理。自2025年5月27日起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.69 | 2.12 | -- | -4.66 |
| 制造业 | 1,566.99 | 69.80 | -- | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.54 | 5.90 | -- | -2.53 |
| 合计 | 1,747.22 | 77.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.39 | 156.78 | 6.98% | 新晋 | -3.39 |
| 601138 | 工业富联 | 2.14 | 141.26 | 6.29% | 新晋 | -14.42 |
| 002364 | 中恒电气 | 3.03 | 85.66 | 3.82% | 新晋 | -7.04 |
| 002850 | 科达利 | 0.39 | 76.32 | 3.40% | 新晋 | -15.02 |
| 300408 | 三环集团 | 1.55 | 71.81 | 3.20% | 新晋 | -15.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.74 | 70.87 | 3.16% | 新晋 | 8.78 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.11 | 69.89 | 3.11% | 新晋 | -17.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.43 | 69.65 | 3.10% | 新晋 | -6.77 |
| 002384 | 东山精密 | 0.91 | 65.07 | 2.90% | 新晋 | 5.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.16 | 64.59 | 2.88% | 新晋 | 10.61 |
| 合计 | -- | 10.85 | 871.90 | 38.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.96 |
| 本期利润(万元) | 51.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3776 |
| 期末基金资产净值(万元) | 443.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.452 |