基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.01 1.37 -1.47 -5.93 -3.12 -17.82 -16.72
基准收益率②% 13.78 1.24 -1.22 -0.99 13.18 -8.77 -17.27
① — ② 11.23 0.13 -0.25 -4.94 -16.30 -9.05 0.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文康 2025/06/09 5月25天 20.74 文康，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员，2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任基金经理。自2025年5月27日起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2018/11/12 2025/11/10 6年11月28天 107.17
陈媛 2018/06/11 2019/08/30 1年2月19天 16.49
吴丰树 2012/10/15 2018/07/06 5年8月22天 132.19
沈雪峰 2010/05/11 2012/10/15 2年5月4天 -12.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,456.67 4.46 -- -1.05
制造业 19,049.96 58.29 -- 11.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 698.42 2.14 -- 0.41
批发和零售业 12.88 0.04 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 882.27 2.70 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,457.07 7.52 -- 0.73
金融业 2,265.42 6.93 -- 0.42
科学研究和技术服务业 993.14 3.04 -- 1.34
合计 27,815.83 85.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.71 1,892.62 5.79% 1.79 -2.91
601138 工业富联 24.61 1,624.51 4.97% 新晋 -17.72
300680 隆盛科技 22.51 1,417.23 4.34% 新晋 -14.77
688278 特宝生物 12.35 1,037.75 3.18% 新晋 9.47
300170 汉得信息 54.66 1,027.61 3.14% 新晋 -0.49
601100 恒立液压 10.59 1,014.20 3.10% 新晋 13.35
300759 康龙化成 27.78 993.14 3.04% 新晋 -13.86
002850 科达利 4.76 931.53 2.85% 新晋 -12.56
000801 四川九洲 57.97 926.94 2.84% -0.21 3.47
002364 中恒电气 32.23 911.14 2.79% 新晋 -9.09
合计 -- 252.17 11,776.67 36.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,907.98
本期利润(万元) 7,784.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.485
期末基金资产净值(万元) 32,680.81
期末基金份额净值(元) 2.5244