基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.36 25.01 1.37 -1.47 -3.12 -17.82 -16.72
基准收益率②% -0.17 13.78 1.24 -1.22 13.18 -8.77 -17.27
① — ② 1.53 11.23 0.13 -0.25 -16.30 -9.05 0.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文康 2025/06/09 7月22天 33.62 文康，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员，2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任基金经理。自2025年5月27日起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2018/11/12 2025/11/10 6年11月28天 107.17
陈媛 2018/06/11 2019/08/30 1年2月19天 16.49
吴丰树 2012/10/15 2018/07/06 5年8月22天 132.19
沈雪峰 2010/05/11 2012/10/15 2年5月4天 -12.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 959.38 3.20 -- -1.82
制造业 18,761.52 62.52 -- 15.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 348.58 1.16 -- -0.64
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,837.76 9.46 -- 4.20
金融业 2,034.15 6.78 -- -0.61
科学研究和技术服务业 605.44 2.02 -- 0.36
合计 25,548.03 85.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 16.27 1,788.24 5.96% 2.86 0.06
600066 宇通客车 49.11 1,605.90 5.35% 新晋 -3.91
300750 宁德时代 3.45 1,266.31 4.22% -1.57 -5.32
600309 万华化学 16.08 1,233.01 4.11% 新晋 15.42
600183 生益科技 15.93 1,137.56 3.79% 新晋 -5.92
002315 焦点科技 21.04 962.79 3.21% 新晋 19.29
603993 洛阳钼业 47.74 954.80 3.18% 新晋 28.74
688111 金山办公 2.89 886.51 2.95% 新晋 12.13
000100 TCL科技 190.43 864.55 2.88% 新晋 7.92
301526 国际复材 114.64 802.48 2.67% 新晋 23.30
合计 -- 477.58 11,502.15 38.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,627.25
本期利润(万元) 369.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0301
期末基金资产净值(万元) 30,009.93
期末基金份额净值(元) 2.5588