近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7808元 | 日增长率%： | -0.84 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:1764/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.781元 | 日涨幅%： | -0.89 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 胡亦清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 3.36 | 9.93 | 1.47 | 14.14 | -4.55 | -- | 0.39 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.78 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -4.20 | 2.11 | 7.86 | 3.98 | 7.27 | -2.43 | -- | -5.39 |
| ① — ③ | -1.27 | 1.80 | 7.17 | 2.75 | 2.15 | 2.74 | -- | -- |
| 同类排名 | 1535/2269 | 529/2161 | 399/1967 | 498/2137 | 581/1782 | 606/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.93 | 9.64 | -4.09 | -2.06 | -3.12 | -17.82 | -16.72 |
| 基准收益率②% | -0.99 | 12.91 | -1.52 | 2.73 | 13.18 | -8.77 | -17.27 |
| ① — ② | -4.94 | -3.27 | -2.57 | -4.79 | -16.30 | -9.05 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 饶晓鹏 | 2018/11/12 | 6年5月3天 | 65.87 | 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27418 | 29851 | 32208 | 34624 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 13.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.89 | 99.81 | 86.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,767.87 | 11.19 | -- | 6.79 |
| 制造业 | 21,660.41 | 50.83 | -- | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.75 | 1.52 | -- | -1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.57 | 0.74 | -- | -1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,000.28 | 7.04 | -- | 1.77 |
| 金融业 | 2,522.15 | 5.92 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457.30 | 1.07 | -- | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,571.35 | 3.69 | -- | 2.24 |
| 合计 | 34,945.79 | 82.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 88.31 | 2,227.18 | 5.23% | 新晋 | 4.41 |
| 600036 | 招商银行 | 47.06 | 1,849.46 | 4.34% | 新晋 | -5.48 |
| 300832 | 新产业 | 25.44 | 1,802.64 | 4.23% | -0.77 | -10.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.94 | 1,724.48 | 4.05% | -2.98 | 18.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35.80 | 1,643.28 | 3.86% | 新晋 | 8.45 |
| 000651 | 格力电器 | 35.95 | 1,633.93 | 3.83% | 新晋 | 3.08 |
| 603087 | 甘李药业 | 36.33 | 1,602.33 | 3.76% | -0.31 | -6.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.32 | 1,516.84 | 3.56% | 新晋 | 3.84 |
| 300705 | 九典制药 | 81.07 | 1,455.22 | 3.41% | -2.13 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 19.24 | 1,447.23 | 3.40% | 新晋 | -0.23 |
| 合计 | -- | 476.46 | 16,902.59 | 39.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,577.58 |
| 本期利润(万元) | -2,736.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,615.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0218 |
