近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.06 | -2.39 | -5.90 | -9.13 | -17.82 | -16.72 | -9.33 |
基准收益率②% | 2.73 | -5.44 | -3.19 | -3.91 | -8.77 | -17.27 | -3.70 |
① — ② | -4.79 | 3.05 | -2.71 | -5.22 | -9.05 | 0.55 | -5.63 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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饶晓鹏 | 2018/11/12 | 5年5月18天 | 71.56 | 饶晓鹏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 746.10 | 1.58 | -- | -1.39 |
采矿业 | 1,270.43 | 2.69 | -- | -3.85 |
制造业 | 25,342.07 | 53.57 | -- | 7.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,913.45 | 8.27 | -- | 4.70 |
批发和零售业 | 1,360.10 | 2.87 | -- | 0.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,155.71 | 10.90 | -- | 8.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.48 | 1.35 | -- | -3.50 |
租赁和商务服务业 | 1,222.67 | 2.58 | -- | 1.59 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 206.57 | 0.44 | -- | -0.13 |
教育 | 0.87 | 0.00 | -- | -1.33 |
卫生和社会工作 | 397.06 | 0.84 | -- | -0.82 |
合计 | 40,255.09 | 85.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605499 | 东鹏饮料 | 16.67 | 3,112.79 | 6.58% | 2.59 | 9.24 |
002352 | 顺丰控股 | 71.86 | 2,615.70 | 5.53% | -0.35 | 0.11 |
688639 | 华恒生物 | 17.91 | 2,005.43 | 4.24% | -1.94 | 4.25 |
000403 | 派林生物 | 63.01 | 1,773.10 | 3.75% | 新晋 | 9.93 |
300832 | 新产业 | 23.50 | 1,554.49 | 3.29% | -0.59 | 7.31 |
600461 | 洪城环境 | 157.12 | 1,539.76 | 3.25% | 新晋 | 5.28 |
603369 | 今世缘 | 24.36 | 1,429.20 | 3.02% | -0.95 | 0.09 |
300705 | 九典制药 | 37.13 | 1,393.93 | 2.95% | 新晋 | -5.37 |
000895 | 双汇发展 | 52.05 | 1,366.31 | 2.89% | 新晋 | 6.97 |
688002 | 睿创微纳 | 34.27 | 1,357.79 | 2.87% | 0.01 | -17.12 |
合计 | -- | 497.88 | 18,148.50 | 38.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,809.70 |
本期利润(万元) | -1,061.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0454 |
期末基金资产净值(万元) | 47,308.95 |
期末基金份额净值(元) | 2.044 |