基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.64 -4.09 -2.06 -2.39 -17.82 -16.72 -9.33
基准收益率②% 12.91 -1.52 2.73 -5.44 -8.77 -17.27 -3.70
① — ② -3.27 -2.57 -4.79 3.05 -9.05 0.55 -5.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2018/11/12 6年7天 68.36 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈媛 2018/06/11 2019/08/30 1年2月19天 16.49
吴丰树 2012/10/15 2018/07/06 5年8月22天 132.19
沈雪峰 2010/05/11 2012/10/15 2年5月4天 -12.23

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 870.74 1.82 -- -4.08
制造业 30,136.82 63.14 -- 16.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 749.22 1.57 -- -1.68
批发和零售业 1,008.50 2.11 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 624.06 1.31 -- -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,257.73 2.64 -- -1.87
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1,482.56 3.11 -- 2.11
卫生和社会工作 1,827.71 3.83 -- 2.14
合计 37,958.29 79.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 12.38 3,354.73 7.03% 0.10 1.00
300705 九典制药 107.41 2,645.52 5.54% 1.47 -3.80
300832 新产业 29.09 2,384.46 5.00% 0.76 -0.54
300760 迈瑞医疗 6.66 1,951.38 4.09% 0.84 4.65
603087 甘李药业 39.80 1,942.04 4.07% 新晋 -4.40
600763 通策医疗 31.18 1,827.71 3.83% 新晋 2.08
000403 派林生物 67.56 1,673.46 3.51% -0.53 1.39
600989 宝丰能源 87.55 1,518.99 3.18% 新晋 2.92
002594 比亚迪 4.37 1,342.94 2.81% 新晋 -0.39
000100 TCL科技 282.99 1,296.09 2.72% -0.02 18.37
合计 -- 668.99 19,937.32 41.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -664.75
本期利润(万元) 4,147.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1842
期末基金资产净值(万元) 47,731.30
期末基金份额净值(元) 2.1493