基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.02 1.36 25.01 1.37 26.56 -3.12 -17.82
基准收益率②% -3.05 -0.17 13.78 1.24 13.59 13.18 -8.77
① — ② 2.03 1.53 11.23 0.13 12.97 -16.30 -9.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文康 2025/06/09 11月2天 50.04 文康，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员，2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任基金经理。自2025年5月27日起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2018/11/12 2025/11/10 6年11月28天 107.17
陈媛 2018/06/11 2019/08/30 1年2月19天 16.49
吴丰树 2012/10/15 2018/07/06 5年8月22天 132.19
沈雪峰 2010/05/11 2012/10/15 2年5月4天 -12.23

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 974.74 3.85 -- -0.95
制造业 17,870.86 70.64 -- 23.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 551.45 2.18 -- -0.07
批发和零售业 708.60 2.80 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 455.01 1.80 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 434.33 1.72 -- -2.88
金融业 942.07 3.72 -- -3.04
房地产业 516.88 2.04 -- 0.38
科学研究和技术服务业 555.35 2.20 -- 0.23
合计 23,009.29 90.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.45 1,385.06 5.48% 1.26 15.29
600066 宇通客车 37.65 1,350.13 5.34% -0.01 -2.04
600309 万华化学 12.90 1,024.91 4.05% -0.06 -3.18
002050 三花智控 23.18 985.85 3.90% 新晋 23.63
300502 新易盛 2.19 969.82 3.83% 新晋 20.17
300308 中际旭创 1.68 956.61 3.78% 新晋 43.04
000338 潍柴动力 37.66 912.88 3.61% 新晋 38.31
001389 广合科技 6.93 806.17 3.19% 新晋 51.36
600482 中国动力 23.56 738.13 2.92% 新晋 17.99
688627 精智达 3.18 724.59 2.86% 新晋 27.50
合计 -- 152.38 9,854.15 38.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,889.97
本期利润(万元) -91.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 25,297.29
期末基金份额净值(元) 2.5326