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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,078.32 | 2.70 | 4,767.87 | 11.19 | 870.74 | 1.82 | 1,223.46 | 2.75 |
| 制造业 | 25,211.20 | 63.20 | 21,660.41 | 50.83 | 30,136.82 | 63.14 | 26,699.63 | 59.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,027.10 | 2.57 | 649.75 | 1.52 | 749.22 | 1.57 | 2,498.17 | 5.61 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 1,008.50 | 2.11 | 835.03 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526.67 | 3.83 | 315.57 | 0.74 | 624.06 | 1.31 | 2,336.49 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,912.15 | 7.30 | 3,000.28 | 7.04 | 1,257.73 | 2.64 | 1,429.75 | 3.21 |
| 金融业 | -- | -- | 2,522.15 | 5.92 | -- | -- | 1,932.87 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 590.60 | 1.48 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.06 | 0.12 | 457.30 | 1.07 | 1,482.56 | 3.11 | 1,236.54 | 2.78 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 1,571.35 | 3.69 | 1,827.71 | 3.83 | -- | -- |
| 合计 | 32,394.10 | 81.20 | 34,945.79 | 82.00 | 37,958.29 | 79.53 | 38,191.94 | 85.73 |
