近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9654元 | 日增长率%： | 3.17 | 今年以来收益率%： | 8.27(排名:530/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.46 | 13.48 | 7.60 | 8.27 | 28.14 | -13.03 | -12.89 | -3.46 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.31 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -4.27 | 11.29 | 6.97 | 11.66 | 21.42 | -10.75 | -15.13 | -7.77 |
| ① — ③ | -2.76 | 10.85 | 6.37 | 8.71 | 22.04 | -2.91 | -5.61 | -- |
| 同类排名 | 6003/8467 | 490/8362 | 1254/8204 | 530/8351 | 404/7885 | 3998/7022 | 3794/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 0.57 | 1.12 | 1.10 | 4.35 | 3.03 | 0.27 |
| 基准收益率②% | 1.44 | -0.38 | 0.24 | -0.11 | 1.19 | -0.09 | -- |
| ① — ② | 0.05 | 0.95 | 0.88 | 1.21 | 3.16 | 3.12 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏卿云 | 2022/08/08 | 2年8月4天 | 7.74 | 苏卿云，男，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学会计学硕士，伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师（CFA）。曾任职于上海证券交易所基金业务部经理。从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金，担任指数与量化投资部ETF业务负责人。2017年6月26日起至2018年11月8日，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月11日起，担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年10月11日起，担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月25日至2022年3月14日，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月25日至2022年3月14日，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2021年3月10日，担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月24日至2021年3月10日，担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月30日起，担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年8月10日，担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2022年12月3日，担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2020年6月16日，担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月21日起至2020年10月26日，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年3月8日，担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月11日至2020年6月17日，担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月18日起，担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年12月19日至2021年3月8日，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2021年5月20日起至2022年7月18日，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月3日起，担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年9月2日，担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年4月22日，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月19日至2023年11月13日，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年5月18日起，担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起，担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月27日起，担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日至2023年11月13日，担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 林唐宇 | 2022/08/08 | 2年8月4天 | 7.74 | 林唐宇，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任人保资产固定收益交易员、中国人保资管管理公司债券交易员。2016年4月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年5月21日至2020年1月13日，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2019年11月13日起至2021年3月10日，担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日至2023年1月30日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2020年1月14日起，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2022年11月2日，担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2023年1月9日，担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起至2023年1月30日，担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起至2025年2月10日，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起，担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2469 | 1592 | 1618 | 606 | |
| 户均持有份额(万) | 2.33 | 3.80 | 3.02 | 7.64 | |
| 机构持有比例(%) | 51.04 | 71.98 | 68.62 | 95.21 | |
| 个人持有比例(%) | 5.00 | 4.52 | 3.06 | 0.44 | |
| 联接基金持有比例(%) | 43.96 | 23.49 | 28.33 | 4.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 691,374.20 | 99.78 | -0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 691,374.20 | 99.78 | -0.20 |
| 合计 | 691,374.20 | 99.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 1220.00 | 127571.26 | 18.41 |
| 210203 | 21国开03 | 890.00 | 93466.46 | 13.49 |
| 240208 | 24国开08 | 910.00 | 93298.68 | 13.46 |
| 200204 | 20国开04 | 490.00 | 52620.20 | 7.59 |
| 240203 | 24国开03 | 480.00 | 50555.15 | 7.30 |
| 基金名称 | 华安沪港深优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的50-95%，其中投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,708.79 |
| 本期利润(万元) | 8,345.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.569 |
| 期末基金资产净值(万元) | 692,916.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 107.7934 |
