近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8539元 | 日增长率%： | -1.51 | 今年以来收益率%： | 0.99(排名:542/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-11 | 资产净值(亿元)： | 0.62(2024-12-30) | 基金经理： | 马韬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | 3.57 | 11.04 | 0.99 | 11.47 | -13.27 | -- | -13.30 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.39 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.24 | 2.32 | 8.97 | 3.50 | 4.60 | -11.15 | -- | -11.91 |
| ① — ③ | -0.30 | 2.01 | 8.28 | 2.28 | -0.53 | -5.98 | -- | -- |
| 同类排名 | 1321/2269 | 510/2161 | 360/1967 | 542/2137 | 696/1782 | 990/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.05 | 15.48 | -10.98 | -9.10 | -2.76 | -3.52 | -8.49 |
| 基准收益率②% | 4.23 | 15.78 | -9.52 | -7.19 | 1.41 | -5.95 | -- |
| ① — ② | -0.18 | -0.30 | -1.46 | -1.91 | -4.17 | 2.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马韬 | 2022/07/12 | 2年9月4天 | -13.30 | 马韬，男，中国国籍，上海财经大学硕士研究，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金，担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱宝臣 | 2022/08/01 | 2023/07/07 | 11月6天 | -5.42 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1504 | 1688 | 1710 | 1807 | |
| 户均持有份额(万) | 4.78 | 5.01 | 5.38 | 6.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 17.33 | |
| 个人持有比例(%) | 99.43 | 99.51 | 99.55 | 82.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.07 | 0.11 | -- | -1.37 |
| 采矿业 | 34.96 | 0.42 | -- | -2.67 |
| 制造业 | 967.25 | 11.63 | -- | -5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.48 | 0.66 | -- | -2.59 |
| 建筑业 | 14.13 | 0.17 | -- | -1.81 |
| 批发和零售业 | 41.36 | 0.50 | -- | -0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.27 | 0.68 | -- | -0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 6.99 | 0.08 | -- | -0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.60 | 1.08 | -- | -2.02 |
| 金融业 | 50.52 | 0.61 | -- | -6.69 |
| 房地产业 | 6.54 | 0.08 | -- | -0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 12.57 | 0.15 | -- | -0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 49.46 | 0.59 | -- | -0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.73 | 0.83 | -- | 0.31 |
| 教育 | 0.59 | 0.01 | -- | -0.28 |
| 卫生和社会工作 | 0.55 | 0.01 | -- | -0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.83 | 0.21 | -- | -0.67 |
| 合计 | 1,480.90 | 17.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301263 | 泰恩康 | 0.48 | 7.20 | 0.09% | 新晋 | -0.59 |
| 000725 | 京东方A | 1.56 | 6.85 | 0.08% | 新晋 | -14.17 |
| 600551 | 时代出版 | 0.75 | 6.46 | 0.08% | 新晋 | -2.91 |
| 301212 | 联盛化学 | 0.30 | 6.20 | 0.07% | 新晋 | 0.48 |
| 300515 | 三德科技 | 0.51 | 6.07 | 0.07% | 新晋 | -13.99 |
| 合计 | -- | 3.60 | 32.78 | 0.39% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002456 | 欧菲光 | 3.40 | 40.73 | 0.49% | 新晋 | -12.68 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.14 | 31.54 | 0.38% | 新晋 | -4.57 |
| 002948 | 青岛银行 | 7.24 | 28.09 | 0.34% | 新晋 | -1.55 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.01 | 27.63 | 0.33% | 新晋 | -2.59 |
| 002807 | 江阴银行 | 6.15 | 26.75 | 0.32% | -0.14 | 2.28 |
| 600138 | 中青旅 | 2.60 | 26.36 | 0.32% | 新晋 | -3.11 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 4.65 | 26.18 | 0.31% | 新晋 | -5.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.08 | 25.70 | 0.31% | 新晋 | 5.12 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.80 | 25.39 | 0.31% | 新晋 | -3.13 |
| 300185 | 通裕重工 | 9.82 | 25.24 | 0.30% | 新晋 | -8.03 |
| 合计 | -- | 42.89 | 283.61 | 3.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4.87 | 0.06 | 0.02 |
| 合计 | 4.87 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118049 | 汇成转债 | 0.03 | 3.31 | 0.04 |
| 118051 | 皓元转债 | 0.01 | 1.56 | 0.02 |
| 基金名称 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015149)华安中证1000指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,439.37 |
| 本期利润(万元) | 267.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,171.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8585 |
