近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.10 | -0.18 | -6.95 | -4.20 | -3.52 | -8.49 | -- |
基准收益率②% | -7.19 | -2.99 | -7.52 | -3.78 | -5.95 | -- | -- |
① — ② | -1.91 | 2.81 | 0.57 | -0.42 | 2.43 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马韬 | 2022/07/12 | 1年10月1天 | -18.77 | 马韬,男,中国国籍,上海财经大学硕士研究,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱宝臣 | 2022/08/01 | 2023/07/07 | 11月6天 | -5.42 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1710 | 1807 | 2499 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.38 | 6.52 | 6.24 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.45 | 17.33 | 15.38 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.55 | 82.67 | 84.62 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11.59 | 0.12 | -- | -16.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -2.78 |
科学研究和技术服务业 | 0.71 | 0.01 | -- | -0.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.21 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 12.75 | 0.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.01 | 4.10 | 0.04% | 新晋 | -1.99 |
301516 | 中远通 | 0.04 | 0.76 | 0.01% | 新晋 | 18.22 |
301508 | 中机认检 | 0.02 | 0.71 | 0.01% | 新晋 | 14.52 |
301489 | 思泉新材 | 0.01 | 0.62 | 0.01% | 新晋 | -15.99 |
301413 | 安培龙 | 0.01 | 0.50 | 0.01% | 新晋 | 17.41 |
合计 | -- | 0.09 | 6.69 | 0.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600100 | 同方股份 | 8.88 | 57.45 | 0.60% | 新晋 | -4.20 |
000426 | 兴业银锡 | 4.86 | 54.87 | 0.57% | 新晋 | -1.71 |
688066 | 航天宏图 | 1.83 | 51.14 | 0.53% | -0.31 | 6.80 |
600595 | 中孚实业 | 13.60 | 47.06 | 0.49% | 新晋 | -17.47 |
002416 | 爱施德 | 3.81 | 46.67 | 0.49% | 新晋 | -7.37 |
300284 | 苏交科 | 7.40 | 46.62 | 0.49% | 新晋 | 40.87 |
600718 | 东软集团 | 5.40 | 46.17 | 0.48% | 新晋 | 2.69 |
600641 | 万业企业 | 3.49 | 45.51 | 0.48% | 新晋 | 7.07 |
688235 | 百济神州 | 0.33 | 43.59 | 0.46% | 新晋 | 9.70 |
300123 | 亚光科技 | 7.05 | 43.43 | 0.45% | 新晋 | 4.66 |
合计 | -- | 56.65 | 482.51 | 5.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -555.62 |
本期利润(万元) | -765.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0848 |
期末基金资产净值(万元) | 7,190.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.8026 |