近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.03 | -6.25 | -13.61 | -1.24 | -14.39 | -23.30 | 26.50 |
基准收益率②% | 2.73 | -5.44 | -3.19 | -3.91 | -8.77 | -17.27 | -3.70 |
① — ② | 0.30 | -0.81 | -10.42 | 2.67 | -5.62 | -6.03 | 30.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万建军 | 2022/01/26 | 2年3月4天 | -24.31 | 万建军,男,中国籍,16年证券从业经历,浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 340495 | 380904 | 438216 | 468072 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | |
机构持有比例(%) | 6.95 | 12.43 | 12.16 | 9.69 | |
个人持有比例(%) | 93.05 | 87.57 | 87.84 | 90.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,972.39 | 0.50 | -- | -2.47 |
采矿业 | 73,118.17 | 18.67 | -- | 12.13 |
制造业 | 145,512.49 | 37.16 | -- | -9.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,213.41 | 10.78 | -- | 7.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,732.57 | 2.23 | -- | -0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,142.69 | 1.57 | -- | -3.28 |
金融业 | 23,019.80 | 5.88 | -- | 1.08 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,424.42 | 0.36 | -- | -0.88 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.29 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 1,157.40 | 0.30 | -- | -1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 3,135.48 | 0.80 | -- | -1.52 |
合计 | 306,450.46 | 78.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002156 | 通富微电 | 718.40 | 16,156.82 | 4.13% | -0.15 | -4.38 |
601088 | 中国神华 | 401.99 | 15,713.79 | 4.01% | 1.92 | 0.83 |
002463 | 沪电股份 | 504.98 | 15,240.36 | 3.89% | 1.01 | 9.97 |
601225 | 陕西煤业 | 562.63 | 14,116.49 | 3.60% | 1.44 | -3.17 |
300308 | 中际旭创 | 75.83 | 11,871.84 | 3.03% | 0.82 | 21.22 |
601898 | 中煤能源 | 919.87 | 10,523.31 | 2.69% | 新晋 | 2.60 |
603993 | 洛阳钼业 | 1,174.92 | 9,775.35 | 2.50% | 新晋 | 10.16 |
600566 | 济川药业 | 252.24 | 9,441.43 | 2.41% | 新晋 | 9.43 |
601899 | 紫金矿业 | 553.23 | 9,305.33 | 2.38% | 新晋 | 9.63 |
002422 | 科伦药业 | 282.15 | 8,619.68 | 2.20% | 0.09 | 8.46 |
合计 | -- | 5,446.24 | 120,764.40 | 30.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27,002.32 |
本期利润(万元) | 11,048.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1484 |
期末基金资产净值(万元) | 389,037.83 |
期末基金份额净值(元) | 5.267 |