基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.80 -11.58 -1.05 -14.43 -33.27 -20.60 -3.84
基准收益率②% -0.68 -2.51 -3.34 -3.74 -7.38 -9.81 -6.65
① — ② -9.12 -9.07 2.29 -10.69 -25.89 -10.79 2.81
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2019/03/25 5年1月7天 -22.86 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2019/03/25 5年1月7天 -22.86 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 538.98 10.38 -- -35.81
交通运输、仓储和邮政业 77.08 1.48 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 105.57 2.03 -- -2.82
合计 721.63 13.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 2.75 241.10 4.64% -0.83 --
06862 海底捞 14.20 227.34 4.38% 新晋 --
09995 荣昌生物 9.20 226.44 4.36% 新晋 --
00981 中芯国际 16.00 219.89 4.23% -1.68 --
01024 快手-W 4.57 203.21 3.91% -0.68 --
02020 安踏体育 2.46 185.55 3.57% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.64 176.26 3.39% -3.49 --
02018 瑞声科技 7.05 167.77 3.23% 新晋 --
03692 翰森制药 11.80 165.59 3.19% -1.33 --
00013 和黄医药 6.55 158.84 3.06% -2.11 --
合计 -- 75.22 1,971.99 37.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.93 1.37 -1.66
合计 70.93 1.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 70.93 1.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,236.46
本期利润(万元) -535.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0773
期末基金资产净值(万元) 5,193.73
期末基金份额净值(元) 0.7395