近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9654元 | 日增长率%： | 3.17 | 今年以来收益率%： | 8.27(排名:530/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.46 | 13.48 | 7.60 | 8.27 | 28.14 | -13.03 | -12.89 | -3.46 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.31 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -4.27 | 11.29 | 6.97 | 11.66 | 21.42 | -10.75 | -15.13 | -7.77 |
| ① — ③ | -2.76 | 10.85 | 6.37 | 8.71 | 22.04 | -2.91 | -5.61 | -- |
| 同类排名 | 6003/8467 | 490/8362 | 1254/8204 | 530/8351 | 404/7885 | 3998/7022 | 3794/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 15.36 | 4.44 | -9.80 | 8.77 | -33.27 | -20.60 |
| 基准收益率②% | -1.68 | 11.42 | 3.74 | -0.68 | 12.48 | -7.38 | -9.81 |
| ① — ② | 1.77 | 3.94 | 0.70 | -9.12 | -3.71 | -25.89 | -10.79 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆秋渊 | 2019/03/25 | 6年18天 | -3.46 | 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 盛骅 | 2019/03/25 | 6年18天 | -3.46 | 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月1日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8621 | 9392 | 10320 | 10932 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 313.88 | 5.70 | -- | -40.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.29 | 0.73 | -- | -4.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.30 | 0.93 | -- | -0.08 |
| 合计 | 405.47 | 7.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06969 | 思摩尔国际 | 28.50 | 351.02 | 6.37% | 1.99 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.41 | 338.19 | 6.14% | -1.76 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.02 | 333.74 | 6.06% | 2.71 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5.01 | 319.43 | 5.80% | 1.52 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 8.38 | 267.73 | 4.86% | 1.91 | -- |
| 09896 | 名创优品 | 5.56 | 242.25 | 4.40% | 1.66 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.59 | 227.83 | 4.14% | -1.22 | -- |
| 02268 | 药明合联 | 7.15 | 202.94 | 3.68% | 新晋 | -- |
| 02367 | 巨子生物 | 3.28 | 151.57 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 10.90 | 149.59 | 2.72% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 75.80 | 2,584.29 | 46.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安沪港深优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的50-95%，其中投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 202.60 |
| 本期利润(万元) | -0.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,508.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8917 |
