基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.36 4.44 -9.80 -11.58 -33.27 -20.60 -3.84
基准收益率②% 11.42 3.74 -0.68 -2.51 -7.38 -9.81 -6.65
① — ② 3.94 0.70 -9.12 -9.07 -25.89 -10.79 2.81
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2019/03/25 5年7月26天 -15.84 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2019/03/25 5年7月26天 -15.84 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月1日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 583.39 10.12 -- -36.99
批发和零售业 59.01 1.02 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 128.73 2.23 -- -0.89
金融业 63.09 1.09 -- -5.15
合计 834.22 14.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 2.94 455.61 7.90% 2.82 --
00700 腾讯控股 0.77 308.72 5.36% 1.24 --
06969 思摩尔国际 21.70 252.44 4.38% 0.83 --
02382 舜宇光学科技 4.76 246.82 4.28% 新晋 --
09992 泡泡玛特 4.02 193.04 3.35% 新晋 --
01801 信达生物 4.15 176.27 3.06% 新晋 --
01810 小米集团-W 8.38 170.03 2.95% 新晋 --
06160 百济神州 1.29 168.33 2.92% 新晋 --
03692 翰森制药 8.60 162.48 2.82% 0.39 --
09896 名创优品 4.72 158.13 2.74% 0.22 --
合计 -- 61.33 2,291.87 39.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.55 1.24 -0.11
合计 71.55 1.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 71.55 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.95
本期利润(万元) 758.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.114
期末基金资产净值(万元) 5,764.27
期末基金份额净值(元) 0.8909