基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.48 30.82 7.53 15.35 8.77 -33.27 -20.60
基准收益率②% -2.29 6.81 2.87 6.79 12.48 -7.38 -9.81
① — ② -11.19 24.01 4.66 8.56 -3.71 -25.89 -10.79
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2019/03/25 6年10月8天 36.16 陆秋渊，女，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学经济学硕士研究生，2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。自2017年6月30日至2025年12月1日，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛骅 2019/03/25 2025/12/01 6年8月7天 27.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 355.67 6.41 -- -40.89
信息传输、软件和信息技术服务业 186.48 3.36 -- -1.90
合计 542.15 9.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.66 357.08 6.44% 1.32 --
09988 阿里巴巴-W 2.17 279.89 5.04% -2.13 --
01347 华虹半导体 3.80 255.02 4.60% -3.82 --
02268 药明合联 3.95 216.74 3.91% -0.47 --
09926 康方生物 1.80 183.71 3.31% -0.27 --
01093 石药集团 24.00 182.74 3.29% 新晋 --
02269 药明生物 5.90 167.54 3.02% -1.19 --
09995 荣昌生物 2.45 159.33 2.87% 新晋 --
03993 洛阳钼业 8.70 151.19 2.72% 0.15 --
02899 紫金矿业 4.60 148.16 2.67% 新晋 --
合计 -- 58.03 2,101.40 37.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 335.19
本期利润(万元) -908.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1976
期末基金资产净值(万元) 5,548.44
期末基金份额净值(元) 1.2519