基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.74 -13.48 30.82 7.53 40.39 8.77 -33.27
基准收益率②% -1.87 -2.29 6.81 2.87 14.65 12.48 -7.38
① — ② -3.87 -11.19 24.01 4.66 25.74 -3.71 -25.89
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2019/03/25 7年1月17天 30.51 陆秋渊，女，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学经济学硕士研究生，2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。自2017年6月30日至2025年12月1日，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛骅 2019/03/25 2025/12/01 6年8月7天 27.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 521.46 10.92 -- -36.72
合计 521.46 10.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 1.60 183.94 3.85% 0.54 --
09995 荣昌生物 2.15 181.86 3.81% 0.94 --
02268 药明合联 3.50 179.86 3.77% -0.14 --
01347 华虹半导体 2.60 178.26 3.73% -0.87 --
00700 腾讯控股 0.36 153.85 3.22% -3.22 --
02269 药明生物 4.95 144.32 3.02% 0.00 --
02899 紫金矿业 4.60 139.56 2.92% 0.25 --
01093 石药集团 15.00 120.52 2.52% -0.77 --
06160 百济神州 0.76 115.15 2.41% 新晋 --
00522 ASMPT 1.30 113.98 2.39% 新晋 --
合计 -- 36.82 1,511.30 31.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.47
本期利润(万元) -261.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 4,776.39
期末基金份额净值(元) 1.18