基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.79 -0.16 -3.81 -3.01 -8.31 -14.25 5.26
基准收益率②% 8.48 -0.76 1.77 -2.49 -2.80 -9.01 2.33
① — ② -0.69 0.60 -5.58 -0.52 -5.51 -5.24 2.93
业绩比较基准 中证800指数收益率*x+中债综合财富(总值)指数收益率*（1-x）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何移直 2021/05/13 3年6月7天 -14.76 何移直先生，北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。26年金融相关行业从业经验。2010年9月加入华安基金，历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安（香港）资产管理有限公司执行董事及持牌负责人（RO）、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前，曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询（上海）有限公司运营总裁.2019年4月26日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年12月1日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月28日任华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月6日任华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月10日任华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月11日任华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
杨志远 2021/05/13 3年6月7天 -14.76 杨志远，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司，现任基金组合投资部基金经理，全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月26日至2022年1月17日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年12月1日至2022年1月17日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月13日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月22日任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月7日任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月16日任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月19日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安养老2040三年持有混合(FOF)A华安养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

华安养老2040三年持有混合(FOF)A华安养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1476169316861637
户均持有份额(万)16.275.795.805.97
机构持有比例(%)76.4230.6130.6930.72
个人持有比例(%)23.5869.3969.3169.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,062.35 5.17 -0.23
合计 1,062.35 5.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.60 765.95 3.73
019727 23国债24 2.90 296.41 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.06
本期利润(万元) 1,447.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.061
期末基金资产净值(万元) 20,117.17
期末基金份额净值(元) 0.8567