近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.2906元 | 7日年化收益率%： | 1.314 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:585/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李邦长 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.35 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 705/903 | 609/899 | -- | 585/899 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李邦长 | 2021/03/08 | 4年1月4天 | 0.56 | 李邦长，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理，现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙丽娜 | 2024/11/13 | 2025/03/17 | 10年4月18天 | 0.46 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 66,840.66 | 5.70 | 1.36 |
| 其中：政策性金融债 | 66,840.66 | 5.70 | 1.36 |
| 短期融资券 | 92,491.98 | 7.89 | 4.74 |
| 中期票据 | 93,444.42 | 7.97 | 7.20 |
| 同业存单 | 473,627.15 | 40.39 | 22.60 |
| 合计 | 726,404.21 | 61.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 300.00 | 29640.72 | 2.53 |
| 220217 | 22国开17 | 220.00 | 22092.92 | 1.88 |
| 112488899 | 24湖北银行CD159 | 200.00 | 19870.64 | 1.69 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 200.00 | 19868.89 | 1.69 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 200.00 | 19862.71 | 1.69 |
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 200.00 | 19849.80 | 1.69 |
| 112470844 | 24湖南银行CD171 | 200.00 | 19847.92 | 1.69 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 200.00 | 19847.77 | 1.69 |
| 112415255 | 24民生银行CD255 | 200.00 | 19808.50 | 1.69 |
| 112417129 | 24光大银行CD129 | 200.00 | 19801.92 | 1.69 |
| 基金名称 | 华安现金富利投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018923)华安现金富利货币E (040003)华安现金富利货币A (041003)华安现金富利货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为契约型开放式投资基金，提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 待获得有关监管机关的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险，经济周期风险，利率风险，信用风险，再投资风险，新产品创新带来的风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.05 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
