近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.00 | -1.45 | -14.17 | 1.29 | -1.95 | -14.35 | 35.43 |
基准收益率②% | 1.51 | -2.80 | -2.12 | -2.09 | -4.34 | -10.77 | 1.11 |
① — ② | -7.51 | 1.35 | -12.05 | 3.38 | 2.39 | -3.58 | 34.32 |
业绩比较基准 | 50%*中证800指数收益率+50%*中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2015/11/26 | 8年5月5天 | 131.12 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 368683 | 417427 | 427032 | 431696 | |
户均持有份额(万) | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 23.67 | 26.09 | 18.22 | 18.11 | |
个人持有比例(%) | 76.33 | 73.91 | 81.78 | 81.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 320,693.07 | 47.26 | -- | 1.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,834.14 | 0.57 | -- | -3.00 |
批发和零售业 | 14,655.34 | 2.16 | -- | 0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36,885.62 | 5.44 | -- | 2.98 |
住宿和餐饮业 | 23,832.58 | 3.51 | -- | 2.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,046.48 | 21.38 | -- | 16.53 |
房地产业 | 8,517.84 | 1.26 | -- | -1.00 |
租赁和商务服务业 | 17,748.02 | 2.62 | -- | 1.63 |
科学研究和技术服务业 | 4,375.88 | 0.64 | -- | -0.60 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,550.71 | 0.82 | -- | 0.25 |
卫生和社会工作 | 1.41 | 0.00 | -- | -1.66 |
文化、体育和娱乐业 | 46,177.97 | 6.81 | -- | 4.49 |
合计 | 627,319.06 | 92.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002156 | 通富微电 | 1,378.14 | 30,994.36 | 4.57% | 0.20 | -6.81 |
300017 | 网宿科技 | 3,312.15 | 30,802.96 | 4.54% | 新晋 | 1.63 |
601138 | 工业富联 | 1,281.51 | 29,179.94 | 4.30% | 新晋 | 7.53 |
002273 | 水晶光电 | 1,397.41 | 21,212.74 | 3.13% | 新晋 | -2.81 |
688036 | 传音控股 | 114.32 | 19,237.35 | 2.84% | 新晋 | -14.53 |
300364 | 中文在线 | 710.88 | 19,179.65 | 2.83% | 新晋 | -4.43 |
300002 | 神州泰岳 | 2,024.00 | 18,964.88 | 2.80% | 新晋 | 3.30 |
688475 | 萤石网络 | 401.74 | 17,793.06 | 2.62% | -0.01 | 13.42 |
688981 | 中芯国际 | 388.47 | 16,960.80 | 2.50% | -0.90 | -4.10 |
300188 | 国投智能 | 1,182.32 | 16,564.25 | 2.44% | -0.74 | -4.23 |
合计 | -- | 12,190.94 | 220,889.99 | 32.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -49,680.09 |
本期利润(万元) | -27,307.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1324 |
期末基金资产净值(万元) | 550,829.00 |
期末基金份额净值(元) | 2.553 |