近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李杨 | 2025/07/17 | 4月18天 | -7.88 | 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,489.52 | 68.20 | -- | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.94 | 6.05 | -- | -2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.07 | 0.24 | -- | -0.92 |
| 合计 | 7,088.53 | 74.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.59 | 903.33 | 9.49% | 新晋 | -- |
| 603486 | 科沃斯 | 7.99 | 858.93 | 9.03% | 新晋 | -7.48 |
| 603187 | 海容冷链 | 53.45 | 804.96 | 8.46% | 新晋 | 10.79 |
| 601138 | 工业富联 | 11.86 | 782.88 | 8.23% | 新晋 | -17.72 |
| 300680 | 隆盛科技 | 11.88 | 747.96 | 7.86% | 新晋 | -14.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 8.91 | 721.62 | 7.58% | 新晋 | -12.95 |
| 688169 | 石头科技 | 3.33 | 697.75 | 7.33% | 新晋 | 2.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 605.31 | 6.36% | 新晋 | -- |
| 300007 | 汉威科技 | 9.06 | 575.94 | 6.05% | 新晋 | -16.44 |
| 603786 | 科博达 | 4.73 | 494.66 | 5.20% | 新晋 | -5.27 |
| 合计 | -- | 117.80 | 7,193.34 | 75.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 309.20 |
| 本期利润(万元) | 855.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0839 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,463.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0978 |