近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李杨 | 2025/07/17 | 6月16天 | 2.03 | 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,142.85 | 60.52 | -- | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 290.86 | 4.25 | -- | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.78 | 3.79 | -- | -2.11 |
| 金融业 | 64.96 | 0.95 | -- | -9.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 103.67 | 1.51 | -- | -1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.09 | 0.34 | -- | -0.81 |
| 合计 | 4,885.21 | 71.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.75 | 405.77 | 5.93% | -0.43 | -- |
| 600754 | 锦江酒店 | 11.51 | 290.86 | 4.25% | 新晋 | 9.51 |
| 002557 | 洽洽食品 | 12.65 | 273.49 | 3.99% | 新晋 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 3.25 | 253.99 | 3.71% | 新晋 | -1.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.39 | 237.90 | 3.48% | 新晋 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 0.54 | 232.68 | 3.40% | 新晋 | -5.74 |
| 605338 | 巴比食品 | 7.15 | 223.94 | 3.27% | 新晋 | 6.98 |
| 01364 | 古茗 | 10.00 | 223.82 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 02097 | 蜜雪集团 | 0.54 | 199.88 | 2.92% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 192.81 | 2.82% | 新晋 | -0.16 |
| 合计 | -- | 46.92 | 2,535.14 | 37.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -24.59 |
| 本期利润(万元) | -490.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,404.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9675 |