近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0473元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:465/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 2.89(2024-12-30) | 基金经理： | 朱才敏 周益鸣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 1.50 | 2.63 | 0.61 | 5.99 | 4.10 | 5.52 | 4.73 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.52 | 19.42 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.31 | 1.49 | -0.15 | 0.37 | 0.47 | -7.68 | -9.99 | -14.69 |
| ① — ③ | 0.35 | 1.18 | 0.67 | 0.28 | 2.73 | -2.84 | -4.42 | -- |
| 同类排名 | 557/2462 | 43/2431 | 390/2354 | 465/2428 | 80/2183 | 1643/1806 | 1322/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 2.47 | 1.20 | 0.78 | 6.18 | -0.75 | -1.88 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 1.69 | 1.18 | 1.22 | 6.21 | 0.69 | -1.13 |
| ① — ② | -0.33 | 0.78 | 0.02 | -0.44 | -0.03 | -1.44 | -0.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱才敏 | 2021/07/13 | 3年8月30天 | 4.73 | 朱才敏，女，中国籍，17年证券从业经历，金融工程硕士。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月20日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日起，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日，担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日起至2020年11月5日，担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月23日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起至2022年2月7日，担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日至2021年3月8日，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2019年8月21日至2021年3月8日，担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日至2023年3月23日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年6月14日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2022年2月7日，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月30日起至2024年8月8日，担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 周益鸣 | 2021/07/15 | 3年8月28天 | 4.73 | 周益鸣，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2703 | 4159 | 5220 | 6573 | |
| 户均持有份额(万) | 10.26 | 10.80 | 11.21 | 11.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.51 | 0.39 | 0.69 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 99.49 | 99.61 | 99.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 248.00 | 0.60 | -- | 0.33 |
| 采矿业 | 296.40 | 0.71 | -- | -0.66 |
| 制造业 | 2,809.63 | 6.78 | -- | -0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.33 | 0.42 | -- | -0.64 |
| 建筑业 | 96.48 | 0.23 | -- | -0.27 |
| 批发和零售业 | 66.26 | 0.16 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726.21 | 1.75 | -- | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 80.58 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 房地产业 | 344.60 | 0.83 | -- | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 164.21 | 0.40 | -- | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 26.98 | 0.07 | -- | -0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.20 | 0.22 | -- | -0.11 |
| 合计 | 5,126.88 | 12.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 40.00 | 271.20 | 0.65% | 0.22 | 1.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 25.00 | 256.00 | 0.62% | 0.04 | 1.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 255.00 | 0.62% | -0.07 | -12.68 |
| 601111 | 中国国航 | 30.00 | 237.30 | 0.57% | 新晋 | 0.03 |
| 603290 | 斯达半导 | 2.49 | 223.83 | 0.54% | 新晋 | -7.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.00 | 192.20 | 0.46% | 新晋 | 9.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 183.60 | 0.44% | -0.22 | 6.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.00 | 181.08 | 0.44% | 新晋 | 6.74 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.45 | 180.63 | 0.44% | 新晋 | 0.60 |
| 600011 | 华能国际 | 25.75 | 174.33 | 0.42% | 新晋 | 4.12 |
| 合计 | -- | 143.69 | 2,155.17 | 5.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,028.92 | 4.89 | -- |
| 金融债券 | 26,865.47 | 64.80 | 11.33 |
| 其中：政策性金融债 | 2,863.70 | 6.91 | -4.25 |
| 企业债券 | 2,457.67 | 5.93 | -5.96 |
| 可转换债券 | 4,036.39 | 9.74 | -1.36 |
| 中期票据 | 5,203.87 | 12.55 | 6.76 |
| 合计 | 40,592.32 | 97.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 30.00 | 3121.13 | 7.53 |
| 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 20.00 | 2138.99 | 5.16 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00 | 2082.58 | 5.02 |
| 312410002 | 24中行TLAC非资本债01B | 20.00 | 2075.28 | 5.01 |
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 20.00 | 2070.75 | 4.99 |
| 基金名称 | 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012446)华安添和一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产的比例合计不超过基金资产的20%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 180.78 |
| 本期利润(万元) | 559.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,870.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0409 |
