近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.30 | -10.66 | 0.77 | -8.15 | -11.59 | -15.43 | -- |
基准收益率②% | -1.92 | 2.80 | -6.29 | -3.57 | -10.20 | -- | -- |
① — ② | -7.38 | -13.46 | 7.06 | -4.58 | -1.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王春 | 2015/10/28 | 8年10月10天 | -44.57 | 王春,男,中国籍,22年证券从业经历,南京大学理学学士;复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 150 | 76 | 86 | 52 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 171.54 | 0.10 | -- | -6.79 |
制造业 | 107,989.98 | 61.87 | -- | 16.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15 | 0.00 | -- | -3.96 |
建筑业 | 0.08 | 0.00 | -- | -1.66 |
批发和零售业 | 90.32 | 0.05 | -- | -1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.93 | 0.00 | -- | -3.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,718.40 | 15.88 | -- | 11.93 |
金融业 | 0.94 | 0.00 | -- | -5.35 |
房地产业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.48 |
租赁和商务服务业 | 0.07 | 0.00 | -- | -1.13 |
科学研究和技术服务业 | 339.39 | 0.19 | -- | -1.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.89 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 136,315.87 | 78.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000400 | 许继电气 | 370.58 | 12,751.67 | 7.31% | 新晋 | -0.19 |
300001 | 特锐德 | 523.69 | 10,536.66 | 6.04% | 2.04 | -7.49 |
600406 | 国电南瑞 | 401.66 | 10,025.48 | 5.74% | 新晋 | 5.74 |
300360 | 炬华科技 | 441.86 | 7,511.65 | 4.30% | 0.10 | 0.02 |
600131 | 国网信通 | 408.02 | 6,883.30 | 3.94% | 新晋 | 2.14 |
603707 | 健友股份 | 550.26 | 6,537.09 | 3.75% | 新晋 | -0.18 |
300750 | 宁德时代 | 35.11 | 6,320.08 | 3.62% | 新晋 | 4.93 |
600312 | 平高电气 | 315.92 | 6,144.60 | 3.52% | -4.70 | -6.27 |
600487 | 亨通光电 | 358.88 | 5,659.54 | 3.24% | 新晋 | -4.65 |
601179 | 中国西电 | 677.47 | 5,446.86 | 3.12% | 新晋 | 0.76 |
合计 | -- | 4,083.45 | 77,816.93 | 44.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,178.78 | 7.55 | 0.74 |
其中:政策性金融债 | 13,178.78 | 7.55 | 0.74 |
合计 | 13,178.78 | 7.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200405 | 20农发05 | 80.00 | 8073.72 | 4.63 |
230303 | 23进出03 | 30.00 | 3057.72 | 1.75 |
200203 | 20国开03 | 20.00 | 2047.33 | 1.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.23 |
本期利润(万元) | -9.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4292 |
期末基金资产净值(万元) | 138.36 |
期末基金份额净值(元) | 5.0055 |