基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.30 -10.66 0.77 -8.15 -11.59 -15.43 --
基准收益率②% -1.92 2.80 -6.29 -3.57 -10.20 -- --
① — ② -7.38 -13.46 7.06 -4.58 -1.39 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2015/10/28 8年10月10天 -44.57 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安宏利混合A华安宏利混合C基金总份额

华安宏利混合A华安宏利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)150768652
户均持有份额(万)0.180.210.070.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 171.54 0.10 -- -6.79
制造业 107,989.98 61.87 -- 16.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.00 -- -3.96
建筑业 0.08 0.00 -- -1.66
批发和零售业 90.32 0.05 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 0.93 0.00 -- -3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 27,718.40 15.88 -- 11.93
金融业 0.94 0.00 -- -5.35
房地产业 0.18 0.00 -- -2.48
租赁和商务服务业 0.07 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 339.39 0.19 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 3.89 0.00 -- -0.58
合计 136,315.87 78.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000400 许继电气 370.58 12,751.67 7.31% 新晋 -0.19
300001 特锐德 523.69 10,536.66 6.04% 2.04 -7.49
600406 国电南瑞 401.66 10,025.48 5.74% 新晋 5.74
300360 炬华科技 441.86 7,511.65 4.30% 0.10 0.02
600131 国网信通 408.02 6,883.30 3.94% 新晋 2.14
603707 健友股份 550.26 6,537.09 3.75% 新晋 -0.18
300750 宁德时代 35.11 6,320.08 3.62% 新晋 4.93
600312 平高电气 315.92 6,144.60 3.52% -4.70 -6.27
600487 亨通光电 358.88 5,659.54 3.24% 新晋 -4.65
601179 中国西电 677.47 5,446.86 3.12% 新晋 0.76
合计 -- 4,083.45 77,816.93 44.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,178.78 7.55 0.74
其中：政策性金融债 13,178.78 7.55 0.74
合计 13,178.78 7.55 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 80.00 8073.72 4.63
230303 23进出03 30.00 3057.72 1.75
200203 20国开03 20.00 2047.33 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.23
本期利润(万元) -9.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4292
期末基金资产净值(万元) 138.36
期末基金份额净值(元) 5.0055