基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.83 2.54 2.01 -5.70 -19.88 -24.68 -0.82
基准收益率②% 12.51 -0.76 1.13 -4.56 -7.63 -15.45 -1.71
① — ② -4.68 3.30 0.88 -1.14 -12.25 -9.23 0.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨明 2021/03/18 3年8月2天 -36.99 杨明，男，中国籍，23年证券从业经历，中央财经大学硕士研究生，曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司，任研究发展部研究员。现任投资研究部高级总监。2006年11月2日至2011年11月2日担任华安国际配置基金的基金经理。2013年6月5日任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2023年8月28日任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2022年3月28日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2019年8月30日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安创新证券投资基金基金经理。2020年12月30日任华安优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任华安聚恒精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C基金总份额

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5042550360726605
户均持有份额(万)1.121.121.081.06
机构持有比例(%)1.530.000.000.00
个人持有比例(%)98.47100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,055.73 12.97 -- 7.07
制造业 15,242.09 48.73 -- 1.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 649.66 2.08 -- -1.17
金融业 2,102.48 6.72 -- 0.48
租赁和商务服务业 1,587.36 5.07 -- 3.58
水利、环境和公共设施管理业 313.82 1.00 -- 0.00
合计 23,951.14 76.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 28.03 2,131.76 6.81% 0.64 -5.04
601058 赛轮轮胎 100.07 1,605.12 5.13% 0.88 7.83
002027 分众传媒 224.52 1,587.36 5.07% 0.26 2.74
603338 浙江鼎力 26.39 1,563.87 5.00% 0.36 12.24
002444 巨星科技 48.68 1,526.12 4.88% 0.84 -4.05
600066 宇通客车 56.28 1,482.98 4.74% 新晋 -9.93
601601 中国太保 37.77 1,476.81 4.72% 3.72 -7.64
600985 淮北矿业 73.92 1,331.30 4.26% 新晋 -7.47
002648 卫星化学 68.35 1,276.07 4.08% -0.54 1.64
02601 中国太保 47.76 1,205.95 3.86% 0.00 --
601918 新集能源 127.73 1,118.91 3.58% -0.47 -6.17
合计 -- 839.50 16,306.25 52.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -126.76
本期利润(万元) 265.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0474
期末基金资产净值(万元) 3,730.01
期末基金份额净值(元) 0.675