基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.41 31.95 -5.32 -0.65 5.68 -19.88 -24.68
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -7.63 -15.45
① — ② 8.44 17.17 -6.87 -2.29 -6.63 -12.25 -9.23
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2025/06/09 7月24天 51.98 陈泉宏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安聚恒精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2021/03/18 2025/07/14 4年3月27天 -39.18

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C基金总份额

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4289462350425503
户均持有份额(万)1.151.131.121.12
机构持有比例(%)3.620.001.530.00
个人持有比例(%)96.38100.0098.47100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 806.40 2.44 -- -2.58
制造业 25,309.50 76.62 -- 29.32
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
科学研究和技术服务业 1,497.79 4.53 -- 2.87
合计 27,614.89 83.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.71 2,097.05 6.35% -0.81 -5.07
600066 宇通客车 63.94 2,090.84 6.33% 新晋 -6.25
00700 腾讯控股 3.19 1,725.88 5.23% -0.79 --
300274 阳光电源 9.60 1,641.98 4.97% -1.80 -12.98
002028 思源电气 10.17 1,572.18 4.76% 1.30 20.89
600875 东方电气 62.39 1,514.83 4.59% 新晋 1.38
688248 南网科技 33.45 1,496.63 4.53% -0.78 13.77
605196 华通线缆 38.78 1,347.22 4.08% -0.27 18.30
301526 国际复材 180.57 1,263.99 3.83% 新晋 23.45
000893 亚钾国际 24.65 1,182.41 3.58% 新晋 8.60
合计 -- 432.45 15,933.01 48.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 444.60 1.35 0.44
可转换债券 29.80 0.09 --
合计 474.40 1.44 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 292.93 0.89
019766 25国债01 1.50 151.67 0.46
118063 金05转债 0.30 29.80 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 552.33
本期利润(万元) 370.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0597
期末基金资产净值(万元) 4,995.51
期末基金份额净值(元) 0.8433