基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.89 7.41 31.95 -5.32 33.33 5.68 -19.88
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -7.63
① — ② 10.19 8.44 17.17 -6.87 16.08 -6.63 -12.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2025/06/09 11月2天 69.55 陈泉宏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安聚恒精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2021/03/18 2025/07/14 4年3月27天 -39.18

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C基金总份额

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3865428946235042
户均持有份额(万)1.531.151.131.12
机构持有比例(%)24.393.620.001.53
个人持有比例(%)75.6196.38100.0098.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 773.16 1.34 -- -3.46
制造业 47,365.19 81.94 -- 34.30
科学研究和技术服务业 2.35 0.00 -- -1.97
合计 48,140.70 83.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 19.89 4,017.78 6.95% 2.19 -6.80
600875 东方电气 93.23 3,267.71 5.65% 1.06 -3.75
000338 潍柴动力 121.46 2,944.19 5.09% 新晋 24.08
300274 阳光电源 18.94 2,855.39 4.94% -0.03 10.02
300750 宁德时代 5.71 2,293.71 3.97% -2.38 8.82
600066 宇通客车 63.94 2,292.89 3.97% -2.36 -4.01
605196 华通线缆 38.78 1,825.76 3.16% -0.92 -11.23
603556 海兴电力 54.49 1,787.27 3.09% 新晋 -12.34
688516 奥特维 21.76 1,597.10 2.76% 新晋 25.02
000893 亚钾国际 24.65 1,506.05 2.61% -0.97 -14.07
合计 -- 462.85 24,387.85 42.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 293.85 0.51 -0.84
可转换债券 42.36 0.07 -0.02
合计 336.21 0.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 293.85 0.51
118063 金05转债 0.30 42.36 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 709.61
本期利润(万元) -752.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 28,866.20
期末基金份额净值(元) 0.9098