基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.67 2.32 0.84 5.40 22.04 7.97 -33.24
基准收益率②% 15.27 1.20 -0.50 -0.62 11.27 -7.97 -17.01
① — ② 29.40 1.12 1.34 6.02 10.77 15.94 -16.23
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2025/05/06 6月30天 49.34 刘畅畅，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2020年1月8日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2015/07/09 2025/05/06 9年9月28天 223.04
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月3天 -12.32
施卫平 2015/04/24 2015/06/26 2月2天 -0.20

华安智能装备主题股票A华安智能装备主题股票C基金总份额

华安智能装备主题股票A华安智能装备主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36274372483637434052
户均持有份额(万)1.001.801.451.26
机构持有比例(%)16.2552.4644.9036.38
个人持有比例(%)83.7547.5455.1063.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 276.57 0.24 -- -6.54
制造业 82,816.41 72.85 -- 14.85
批发和零售业 4.01 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 10,375.15 9.13 -- 0.70
金融业 7.44 0.01 -- -9.25
房地产业 2,240.02 1.97 -- -0.49
科学研究和技术服务业 4,048.97 3.56 -- 0.79
水利、环境和公共设施管理业 795.18 0.70 -- -0.46
综合 1,091.37 0.96 -- -0.31
合计 101,655.12 89.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688123 聚辰股份 38.83 6,308.55 5.55% 0.90 -22.25
002222 福晶科技 94.51 4,697.00 4.13% -0.54 12.73
001301 尚太科技 43.25 3,620.46 3.18% 新晋 -9.36
688099 晶晨股份 32.50 3,613.85 3.18% 新晋 6.90
688627 精智达 18.45 3,339.49 2.94% -0.51 7.87
002225 濮耐股份 554.42 3,265.53 2.87% 新晋 -3.11
688372 伟测科技 35.78 3,189.09 2.81% -0.45 -3.48
688403 汇成股份 142.01 2,747.97 2.42% 新晋 -6.54
002527 新时达 132.37 2,710.94 2.38% 新晋 -14.68
603950 长源东谷 72.37 2,667.56 2.35% 新晋 -7.87
合计 -- 1,164.49 36,160.44 31.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 443.60 0.39 -0.10
合计 443.60 0.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019726 23国债23 2.39 281.39 0.25
019741 24国债10 1.60 162.22 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.75%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,071.04
本期利润(万元) 32,867.68
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0014
期末基金资产净值(万元) 105,453.31
期末基金份额净值(元) 3.381