近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | -1.10 | -2.59 | -1.13 | -3.69 | -3.48 | 6.04 |
基准收益率②% | 2.68 | -3.63 | -2.14 | -2.34 | -4.96 | -11.63 | -0.84 |
① — ② | -1.67 | 2.53 | -0.45 | 1.21 | 1.27 | 8.15 | 6.88 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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舒灏 | 2018/11/12 | 5年5月20天 | 35.96 | 舒灏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张瑞 | 2022/05/16 | 1年11月17天 | -0.67 | 张瑞,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1040 | 1117 | 1199 | 1239 | |
户均持有份额(万) | 3.77 | 3.12 | 3.43 | 3.29 | |
机构持有比例(%) | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 81.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 936.03 | 21.33 | -- | -24.86 |
批发和零售业 | 13.58 | 0.31 | -- | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.04 | 1.48 | -- | -3.37 |
合计 | 1,014.65 | 23.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.36 | 69.22 | 1.58% | 0.78 | 9.03 |
002111 | 威海广泰 | 5.93 | 64.58 | 1.47% | 新晋 | -3.67 |
300733 | 西菱动力 | 6.48 | 64.48 | 1.47% | -0.42 | -0.09 |
300679 | 电连技术 | 1.19 | 47.85 | 1.09% | -0.01 | 6.07 |
002179 | 中航光电 | 1.33 | 45.87 | 1.05% | -0.12 | -0.19 |
002371 | 北方华创 | 0.15 | 45.84 | 1.04% | 新晋 | 4.27 |
300228 | 富瑞特装 | 5.38 | 43.20 | 0.98% | 新晋 | -15.77 |
300514 | 友讯达 | 2.80 | 42.42 | 0.97% | 新晋 | -6.81 |
002073 | 软控股份 | 5.16 | 35.19 | 0.80% | 新晋 | 31.12 |
300114 | 中航电测 | 0.82 | 34.56 | 0.79% | -0.26 | 0.80 |
合计 | -- | 29.60 | 493.21 | 11.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 503.50 | 11.47 | 2.37 |
金融债券 | 1,871.97 | 42.66 | 11.28 |
可转换债券 | 545.59 | 12.43 | 12.20 |
合计 | 2,921.06 | 66.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 4.00 | 402.10 | 9.16 |
110059 | 浦发转债 | 3.19 | 347.70 | 7.92 |
2228041 | 22农业银行二级01 | 3.00 | 316.38 | 7.21 |
2128030 | 21交通银行二级 | 3.00 | 313.87 | 7.15 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.00 | 312.84 | 7.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -29.45 |
本期利润(万元) | 39.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 4,294.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.4012 |