近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.61 | -9.71 | -2.10 | -15.44 | -27.11 | -26.87 | -- |
基准收益率②% | 0.60 | -5.04 | -3.75 | -2.80 | -8.65 | -13.66 | -- |
① — ② | -9.21 | -4.67 | 1.65 | -12.64 | -18.46 | -13.21 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盛骅 | 2021/11/16 | 2年5月29天 | -50.27 | 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3195 | 3585 | 4054 | 4617 | |
户均持有份额(万) | 2.42 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 488.79 | 1.28 | -- | -5.26 |
制造业 | 11,297.25 | 29.56 | -- | -16.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.24 | 0.49 | -- | -4.36 |
租赁和商务服务业 | 2,764.19 | 7.23 | -- | 6.24 |
科学研究和技术服务业 | 3,390.49 | 8.87 | -- | 7.63 |
合计 | 18,126.96 | 47.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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06969 | 思摩尔国际 | 532.50 | 3,215.03 | 8.41% | 1.16 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 67.99 | 3,125.59 | 8.18% | 0.36 | 2.71 |
03690 | 美团-W | 33.16 | 2,909.84 | 7.61% | 1.92 | -- |
601888 | 中国中免 | 32.36 | 2,764.19 | 7.23% | 0.97 | -3.39 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 173.00 | 2,274.08 | 5.95% | -1.25 | -- |
09995 | 荣昌生物 | 90.10 | 2,217.62 | 5.80% | 新晋 | -- |
603259 | 药明康德 | 44.45 | 2,052.70 | 5.37% | 0.40 | 5.33 |
01024 | 快手-W | 45.08 | 2,004.54 | 5.25% | 新晋 | -- |
300316 | 晶盛机电 | 52.92 | 1,813.57 | 4.75% | -0.64 | 2.83 |
03692 | 翰森制药 | 106.00 | 1,487.54 | 3.89% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,177.56 | 23,864.70 | 62.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -62.53 |
本期利润(万元) | -358.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 |
期末基金资产净值(万元) | 3,494.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.4811 |