近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.8961元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:1072/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-26 | 资产净值(亿元)： | 3.87(2024-12-30) | 基金经理： | 张序 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.47 | -0.02 | -3.29 | -2.58 | 7.88 | -8.27 | -6.45 | 132.11 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 51.99 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -1.00 | -1.09 | -3.75 | -0.34 | 1.30 | -4.83 | -8.99 | 80.12 |
| ① — ③ | 2.61 | -0.43 | -2.50 | -0.97 | -3.69 | 0.01 | -2.50 | -- |
| 同类排名 | 603/2295 | 1064/2164 | 1265/1968 | 1072/2135 | 973/1787 | 769/1466 | 719/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | 15.36 | -0.42 | 2.36 | 14.68 | -13.78 | -20.23 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.27 | -2.03 | 2.95 | 14.04 | -10.79 | -20.53 |
| ① — ② | -0.55 | 0.09 | 1.61 | -0.59 | 0.64 | -2.99 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同期商业银行税后活期存款基准利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张序 | 2021/01/18 | 4年3月1天 | -25.18 | 张序，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。自2020年5月18日起，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日至2025年4月1日，担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，拟任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17948 | 19721 | 22109 | 21385 | |
| 户均持有份额(万) | 1.11 | 1.59 | 1.46 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 10.62 | 43.44 | 40.54 | 30.98 | |
| 个人持有比例(%) | 89.38 | 56.56 | 59.46 | 69.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 322.13 | 0.28 | -- | -1.20 |
| 采矿业 | 3,178.89 | 2.81 | -- | -0.28 |
| 制造业 | 60,727.85 | 53.73 | -- | 36.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,259.70 | 3.77 | -- | 0.52 |
| 建筑业 | 2,028.96 | 1.80 | -- | -0.18 |
| 批发和零售业 | 397.90 | 0.35 | -- | -0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,597.70 | 4.07 | -- | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,948.86 | 1.72 | -- | -1.38 |
| 金融业 | 26,886.47 | 23.79 | -- | 16.49 |
| 房地产业 | 755.83 | 0.67 | -- | -0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 488.50 | 0.43 | -- | -0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 875.43 | 0.77 | -- | 0.10 |
| 合计 | 106,468.22 | 94.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21.19 | 5,637.66 | 4.99% | -0.30 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13 | 4,766.61 | 4.22% | -1.34 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 22.87 | 3,202.71 | 2.83% | 新晋 | -5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 58.66 | 3,088.51 | 2.73% | 0.00 | -5.61 |
| 000333 | 美的集团 | 39.11 | 2,942.17 | 2.60% | 0.20 | -1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 68.36 | 2,686.38 | 2.38% | 新晋 | -5.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 224.46 | 2,204.20 | 1.95% | 新晋 | 5.56 |
| 600030 | 中信证券 | 72.86 | 2,125.30 | 1.88% | 新晋 | -9.85 |
| 600900 | 长江电力 | 64.92 | 1,918.39 | 1.70% | -0.48 | 7.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 310.43 | 1,862.58 | 1.65% | -0.07 | -0.31 |
| 合计 | -- | 885.99 | 30,434.51 | 26.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 438.22 | 0.39 | -0.15 |
| 合计 | 438.22 | 0.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.30 | 438.22 | 0.39 |
| 基金名称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000312)华安沪深300增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-21 | 3.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,727.12 |
| 本期利润(万元) | -1,001.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0489 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,723.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9463 |
