基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.35 0.07 -0.03 0.45 1.08 -0.88 --
基准收益率②% 1.31 0.10 -0.44 0.40 0.77 -- --
① — ② 0.04 -0.03 0.41 0.05 0.31 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%＋中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

华安沣悦债券A华安沣悦债券C基金总份额

华安沣悦债券A华安沣悦债券C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)131220712742--
户均持有份额(万)26.2529.3631.89--
机构持有比例(%)6.144.140.57--
个人持有比例(%)93.8695.8699.43--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 315.95 1.60 -- 1.05
采矿业 371.11 1.88 -- -0.04
制造业 2,050.66 10.40 -- 2.68
批发和零售业 188.47 0.96 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 156.76 0.79 -- -0.30
金融业 526.84 2.67 -- 1.36
文化、体育和娱乐业 248.84 1.26 -- 0.73
合计 3,858.63 19.56 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.82
本期利润(万元) 322.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 19,299.87
期末基金份额净值(元) 1.0154