近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0639元 | 日增长率%： | 0.41 | 今年以来收益率%： | -4.56(排名:1568/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.061元 | 日涨幅%： | 0.37 | 折溢价率%： | -0.27 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-12 | 资产净值(亿元)： | 8.01(2024-12-30) | 基金经理： | 顾昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.87 | 0.53 | -3.23 | -4.56 | 9.96 | -4.07 | -2.04 | 6.39 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 11.06 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -0.68 | -1.66 | -3.86 | -1.17 | 3.24 | -1.79 | -4.28 | -4.67 |
| ① — ③ | 2.09 | -3.03 | -5.13 | -2.74 | -1.65 | 3.70 | 0.90 | -- |
| 同类排名 | 779/2270 | 1567/2147 | 1352/1966 | 1568/2139 | 833/1779 | 567/1461 | 592/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 1.41 | 0.19 | 1.35 | 5.48 | 1.08 | -0.88 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 1.77 | 0.85 | 1.31 | 6.04 | 0.77 | -- |
| ① — ② | 0.51 | -0.36 | -0.66 | 0.04 | -0.56 | 0.31 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%＋中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑伟山 | 2023/03/23 | 2年20天 | 6.50 | 郑伟山，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2022年5月25日起，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起至2024年6月17日，代任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起至2024年6月17日，代任华安添信债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴文明 | 2022/08/23 | 2年7月20天 | 5.96 | 吴文明，男，中国籍，15年证券从业经历，英国东安格利亚大学经济学硕士。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2017年3月15日至2018年6月28日，担任银华永利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月26日至2019年4月4日，担任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2019年9月3日，担任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月11日起至2021年7月27日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日起至2021年7月27日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2021年7月27日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2019年1月3日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月19日至2021年7月27日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年7月27日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2021年7月27日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年10月28日，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月25日，担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华安众利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 565 | 1022 | 1312 | 2071 | |
| 户均持有份额(万) | 20.08 | 28.81 | 26.25 | 29.36 | |
| 机构持有比例(%) | 17.59 | 8.84 | 6.14 | 4.14 | |
| 个人持有比例(%) | 82.41 | 91.16 | 93.86 | 95.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 72.15 | 0.58 | -- | 0.31 |
| 采矿业 | 110.28 | 0.89 | -- | -0.48 |
| 制造业 | 742.45 | 5.97 | -- | -1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.09 | 0.47 | -- | -0.61 |
| 金融业 | 136.73 | 1.10 | -- | -0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.74 | 0.58 | -- | 0.25 |
| 合计 | 1,192.44 | 9.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601369 | 陕鼓动力 | 8.30 | 72.21 | 0.58% | 新晋 | 2.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.37 | 72.15 | 0.58% | 新晋 | 4.84 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.60 | 72.08 | 0.58% | 新晋 | -19.11 |
| 300251 | 光线传媒 | 7.60 | 71.74 | 0.58% | -0.01 | -15.30 |
| 300059 | 东方财富 | 2.70 | 69.71 | 0.56% | 0.00 | -11.65 |
| 601881 | 中国银河 | 4.40 | 67.01 | 0.54% | 0.00 | -1.83 |
| 600938 | 中国海油 | 2.20 | 64.92 | 0.52% | 新晋 | -3.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.20 | 60.97 | 0.49% | -0.04 | -0.88 |
| 600879 | 航天电子 | 6.60 | 59.14 | 0.48% | 新晋 | -9.69 |
| 603444 | 吉比特 | 0.27 | 59.09 | 0.47% | -0.01 | -7.03 |
| 合计 | -- | 42.24 | 669.02 | 5.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 731.04 | 5.88 | 0.13 |
| 金融债券 | 7,716.54 | 62.01 | 7.34 |
| 企业债券 | 3,109.80 | 24.99 | 4.92 |
| 中期票据 | 1,034.26 | 8.31 | -3.70 |
| 合计 | 12,591.64 | 101.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 10.00 | 1065.35 | 8.56 |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 10.00 | 1046.20 | 8.41 |
| 240417 | 23中金G8 | 10.00 | 1045.23 | 8.40 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00 | 1044.69 | 8.40 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00 | 1044.31 | 8.39 |
| 基金名称 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分、可交换债）、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不得低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 405.35 |
| 本期利润(万元) | 392.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,990.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0568 |
