近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.86 | -6.33 | -13.60 | -1.63 | -15.17 | -24.42 | -0.11 |
基准收益率②% | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -3.39 | -8.27 | -15.30 | 0.15 |
① — ② | 1.80 | -1.34 | -10.01 | 1.76 | -6.90 | -9.12 | -0.26 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万建军 | 2021/09/26 | 2年7月5天 | -32.16 | 万建军,男,中国籍,16年证券从业经历,浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15739 | 17025 | 18297 | 19491 | |
户均持有份额(万) | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.13 | |
机构持有比例(%) | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |
个人持有比例(%) | 99.76 | 99.78 | 99.79 | 99.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 599.79 | 0.50 | -- | -2.47 |
采矿业 | 22,397.61 | 18.82 | -- | 12.28 |
制造业 | 44,946.41 | 37.77 | -- | -8.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,949.00 | 10.88 | -- | 7.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,677.74 | 2.25 | -- | -0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980.15 | 1.66 | -- | -3.19 |
金融业 | 7,041.34 | 5.92 | -- | 1.12 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 498.40 | 0.42 | -- | -0.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.38 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 352.15 | 0.30 | -- | -1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 966.69 | 0.81 | -- | -1.51 |
合计 | 94,430.01 | 79.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002156 | 通富微电 | 213.51 | 4,801.75 | 4.03% | -0.10 | -6.81 |
601088 | 中国神华 | 122.56 | 4,790.68 | 4.03% | 1.91 | 1.78 |
002463 | 沪电股份 | 154.96 | 4,676.76 | 3.93% | 1.06 | 10.89 |
601225 | 陕西煤业 | 171.62 | 4,305.95 | 3.62% | 1.46 | -2.33 |
300308 | 中际旭创 | 23.32 | 3,650.98 | 3.07% | 0.87 | 18.89 |
601898 | 中煤能源 | 281.26 | 3,217.61 | 2.70% | 新晋 | 2.71 |
603993 | 洛阳钼业 | 358.97 | 2,986.64 | 2.51% | 新晋 | 7.82 |
600566 | 济川药业 | 78.12 | 2,923.91 | 2.46% | 新晋 | 9.81 |
601899 | 紫金矿业 | 168.96 | 2,841.91 | 2.39% | 新晋 | 4.63 |
002422 | 科伦药业 | 87.24 | 2,665.25 | 2.24% | 0.12 | 11.02 |
合计 | -- | 1,660.52 | 36,861.44 | 30.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,699.70 |
本期利润(万元) | 2,416.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 92,287.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.6588 |