近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.75 | 2.53 | -6.40 | -13.76 | -15.38 | -16.00 | -- |
基准收益率②% | -0.73 | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | 5.48 | 1.47 | -1.41 | -10.17 | -7.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万建军 | 2022/08/05 | 2年1月2天 | -33.52 | 万建军,男,中国籍,16年证券从业经历,浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张亮 | 2022/02/25 | 2022/08/05 | 5月8天 | 3.60 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1602 | 1753 | 1998 | 2394 | |
户均持有份额(万) | 5.44 | 5.35 | 5.56 | 5.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 933.86 | 3.08 | -- | -0.14 |
采矿业 | 7,239.39 | 23.91 | -- | 17.02 |
制造业 | 11,003.93 | 36.34 | -- | -9.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,049.24 | 10.07 | -- | 6.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,192.42 | 3.94 | -- | 0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.75 | 0.27 | -- | -3.68 |
金融业 | 880.94 | 2.91 | -- | -2.44 |
科学研究和技术服务业 | 106.16 | 0.35 | -- | -1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.79 | 0.02 | -- | -0.56 |
教育 | 89.94 | 0.30 | -- | -1.08 |
合计 | 24,582.42 | 81.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 34.05 | 1,510.80 | 4.99% | 0.96 | -1.24 |
601899 | 紫金矿业 | 85.86 | 1,508.56 | 4.98% | 2.59 | -5.04 |
002463 | 沪电股份 | 39.51 | 1,442.12 | 4.76% | 0.80 | 2.16 |
603993 | 洛阳钼业 | 166.15 | 1,412.28 | 4.66% | 2.15 | -1.82 |
300308 | 中际旭创 | 8.40 | 1,158.19 | 3.82% | 0.70 | -9.83 |
002938 | 鹏鼎控股 | 27.17 | 1,080.28 | 3.57% | 新晋 | -1.02 |
601898 | 中煤能源 | 71.37 | 890.70 | 2.94% | 0.23 | 17.00 |
600886 | 国投电力 | 40.13 | 731.97 | 2.42% | 新晋 | -4.24 |
601985 | 中国核电 | 68.55 | 730.74 | 2.41% | 新晋 | -7.12 |
001286 | 陕西能源 | 61.88 | 713.48 | 2.36% | 新晋 | -8.27 |
合计 | -- | 603.07 | 11,179.12 | 36.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 55.08 |
本期利润(万元) | 308.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 |
期末基金资产净值(万元) | 6,659.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.7634 |