基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.39 -1.49 -4.28 -5.95 2.56 -15.38 -16.00
基准收益率②% 14.78 1.55 1.64 -0.60 12.31 -8.27 --
① — ② 16.61 -3.04 -5.92 -5.35 -9.75 -7.11 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万建军 2022/08/05 3年3月30天 -19.92 万建军，男，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/02/25 2022/08/05 5月8天 3.60

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C基金总份额

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1288142516021753
户均持有份额(万)5.595.495.445.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 508.37 2.19 -- -3.32
制造业 12,830.80 55.38 -- 8.86
批发和零售业 15.66 0.07 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 3,301.76 14.25 -- 7.46
合计 16,656.59 71.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 14.49 1,387.71 5.99% 3.19 8.78
601138 工业富联 13.24 873.97 3.77% 新晋 -14.42
300502 新易盛 2.37 866.87 3.74% 新晋 8.27
01347 华虹半导体 10.90 796.12 3.44% 新晋 --
300308 中际旭创 1.96 791.21 3.42% 新晋 10.61
603986 兆易创新 3.57 761.48 3.29% 新晋 -5.76
09988 阿里巴巴-W 4.39 709.41 3.06% 新晋 --
002624 完美世界 35.85 686.89 2.96% 新晋 -18.09
300007 汉威科技 10.75 683.38 2.95% 新晋 -15.85
01530 三生制药 24.65 675.15 2.91% -0.83 --
合计 -- 122.17 8,232.19 35.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 708.86
本期利润(万元) 1,376.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2115
期末基金资产净值(万元) 5,342.98
期末基金份额净值(元) 0.9032