基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.75 2.53 -6.40 -13.76 -15.38 -16.00 --
基准收益率②% -0.73 1.06 -4.99 -3.59 -8.27 -- --
① — ② 5.48 1.47 -1.41 -10.17 -7.11 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万建军 2022/08/05 2年1月2天 -33.52 万建军，男，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/02/25 2022/08/05 5月8天 3.60

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C基金总份额

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1602175319982394
户均持有份额(万)5.445.355.565.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 933.86 3.08 -- -0.14
采矿业 7,239.39 23.91 -- 17.02
制造业 11,003.93 36.34 -- -9.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,049.24 10.07 -- 6.11
交通运输、仓储和邮政业 1,192.42 3.94 -- 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 80.75 0.27 -- -3.68
金融业 880.94 2.91 -- -2.44
科学研究和技术服务业 106.16 0.35 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 5.79 0.02 -- -0.56
教育 89.94 0.30 -- -1.08
合计 24,582.42 81.19 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 34.05 1,510.80 4.99% 0.96 -1.24
601899 紫金矿业 85.86 1,508.56 4.98% 2.59 -5.04
002463 沪电股份 39.51 1,442.12 4.76% 0.80 2.16
603993 洛阳钼业 166.15 1,412.28 4.66% 2.15 -1.82
300308 中际旭创 8.40 1,158.19 3.82% 0.70 -9.83
002938 鹏鼎控股 27.17 1,080.28 3.57% 新晋 -1.02
601898 中煤能源 71.37 890.70 2.94% 0.23 17.00
600886 国投电力 40.13 731.97 2.42% 新晋 -4.24
601985 中国核电 68.55 730.74 2.41% 新晋 -7.12
001286 陕西能源 61.88 713.48 2.36% 新晋 -8.27
合计 -- 603.07 11,179.12 36.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.08
本期利润(万元) 308.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 6,659.19
期末基金份额净值(元) 0.7634