近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈泉宏 | 2023/11/14 | 9月23天 | -5.07 | 陈泉宏,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生,曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金,现任基金经理。自2023年11月14日起,担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 56 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.75 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 86.06 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 13.94 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 93.65 | 7.61 | -- | -0.22 |
制造业 | 900.43 | 73.18 | -- | 12.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.43 | 3.77 | -- | -1.45 |
合计 | 1,040.51 | 84.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002606 | 大连电瓷 | 9.19 | 69.02 | 5.61% | 新晋 | 6.52 |
300750 | 宁德时代 | 0.37 | 66.61 | 5.41% | 1.02 | 4.93 |
600875 | 东方电气 | 3.37 | 62.18 | 5.05% | 新晋 | -16.43 |
600312 | 平高电气 | 3.05 | 59.32 | 4.82% | 新晋 | -6.27 |
600406 | 国电南瑞 | 1.86 | 46.43 | 3.77% | 新晋 | 5.74 |
002922 | 伊戈尔 | 2.11 | 46.12 | 3.75% | 0.05 | 11.43 |
300274 | 阳光电源 | 0.69 | 42.55 | 3.46% | -1.06 | 12.49 |
000922 | 佳电股份 | 3.45 | 41.16 | 3.34% | 新晋 | -21.25 |
300360 | 炬华科技 | 2.27 | 38.59 | 3.14% | 新晋 | 0.02 |
688717 | 艾罗能源 | 0.75 | 35.52 | 2.89% | 新晋 | -16.14 |
合计 | -- | 27.11 | 507.50 | 41.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.38 |
本期利润(万元) | 11.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 1,171.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0082 |