基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2023/11/14 1年7天 18.35 陈泉宏，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C基金总份额

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)56------
户均持有份额(万)20.75------
机构持有比例(%)86.06------
个人持有比例(%)13.94------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 101.71 6.99 -- 0.33
制造业 1,034.27 71.08 -- 10.45
信息传输、软件和信息技术服务业 51.47 3.54 -- -2.28
文化、体育和娱乐业 42.40 2.91 -- 0.68
合计 1,229.85 84.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.43 108.31 7.44% 2.03 6.94
300274 阳光电源 0.69 68.31 4.69% 1.23 -12.12
600312 平高电气 3.05 63.90 4.39% -0.43 -9.07
002606 大连电瓷 6.34 62.89 4.32% -1.29 -8.97
300360 炬华科技 3.12 52.07 3.58% 0.44 6.38
600406 国电南瑞 1.86 51.47 3.54% -0.23 0.80
688717 艾罗能源 0.64 47.25 3.25% 0.36 1.48
300470 中密控股 1.16 44.20 3.04% 新晋 1.28
002922 伊戈尔 2.02 44.14 3.03% -0.72 -8.10
002112 三变科技 4.09 43.60 3.00% 新晋 9.90
合计 -- 23.40 586.14 40.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.22
本期利润(万元) 159.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1371
期末基金资产净值(万元) 1,389.11
期末基金份额净值(元) 1.1399