基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2023/11/14 9月23天 -5.07 陈泉宏，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C基金总份额

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)56------
户均持有份额(万)20.75------
机构持有比例(%)86.06------
个人持有比例(%)13.94------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 93.65 7.61 -- -0.22
制造业 900.43 73.18 -- 12.75
信息传输、软件和信息技术服务业 46.43 3.77 -- -1.45
合计 1,040.51 84.56 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002606 大连电瓷 9.19 69.02 5.61% 新晋 6.52
300750 宁德时代 0.37 66.61 5.41% 1.02 4.93
600875 东方电气 3.37 62.18 5.05% 新晋 -16.43
600312 平高电气 3.05 59.32 4.82% 新晋 -6.27
600406 国电南瑞 1.86 46.43 3.77% 新晋 5.74
002922 伊戈尔 2.11 46.12 3.75% 0.05 11.43
300274 阳光电源 0.69 42.55 3.46% -1.06 12.49
000922 佳电股份 3.45 41.16 3.34% 新晋 -21.25
300360 炬华科技 2.27 38.59 3.14% 新晋 0.02
688717 艾罗能源 0.75 35.52 2.89% 新晋 -16.14
合计 -- 27.11 507.50 41.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.38
本期利润(万元) 11.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 1,171.47
期末基金份额净值(元) 1.0082