基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 41.51 3.64 5.50 -7.72 4.82 -- --
基准收益率②% 30.48 -0.35 2.38 -2.50 2.46 -- --
① — ② 11.03 3.99 3.12 -5.22 2.36 -- --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2023/11/14 2年20天 63.50 陈泉宏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安聚恒精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C基金总份额

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)13011756--
户均持有份额(万)11.2412.2020.75--
机构持有比例(%)68.4370.0686.06--
个人持有比例(%)31.5729.9413.94--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.93 0.87 -- -5.91
制造业 5,235.34 83.15 -- 25.15
水利、环境和公共设施管理业 39.95 0.63 -- -0.53
合计 5,330.22 84.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.08 434.16 6.90% 0.40 -3.39
300274 阳光电源 1.90 307.11 4.88% 0.27 -6.77
688772 珠海冠宇 10.31 245.16 3.89% 新晋 -13.23
300285 国瓷材料 10.47 233.69 3.71% 新晋 -4.01
688353 华盛锂电 4.84 227.68 3.62% 新晋 107.21
300037 新宙邦 4.22 225.26 3.58% -1.72 -5.93
300450 先导智能 3.62 225.24 3.58% 新晋 -19.45
301150 中一科技 5.36 222.01 3.53% 新晋 -5.87
688778 厦钨新能 2.61 218.63 3.47% 新晋 -15.96
688516 奥特维 4.33 216.64 3.44% 新晋 -10.46
合计 -- 48.74 2,555.58 40.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.49
本期利润(万元) 698.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4721
期末基金资产净值(万元) 2,840.41
期末基金份额净值(元) 1.6276