基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 2.74 7.50 41.51 3.64 66.34 4.82 --
基准收益率②% 0.62 0.30 30.48 -0.35 33.52 2.46 --
① — ② 2.12 7.20 11.03 3.99 32.82 2.36 --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2023/11/14 2年5月28天 98.02 陈泉宏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安聚恒精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C基金总份额

华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)56813011756
户均持有份额(万)3.2511.2412.2020.75
机构持有比例(%)54.1968.4370.0686.06
个人持有比例(%)45.8131.5729.9413.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,954.00 86.21 -- 25.76
合计 20,954.00 86.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.99 1,201.08 4.94% -0.52 8.82
300274 阳光电源 6.74 1,015.52 4.18% 0.58 10.02
002028 思源电气 4.75 959.50 3.95% 新晋 -6.80
603092 德力佳 13.74 903.82 3.72% 新晋 8.97
600066 宇通客车 24.11 864.50 3.56% 新晋 -4.01
688388 嘉元科技 20.43 847.45 3.49% 0.40 3.93
301358 湖南裕能 9.88 746.75 3.07% 新晋 28.45
601567 三星医疗 26.68 699.55 2.88% 新晋 -24.00
688411 海博思创 2.85 666.43 2.74% 新晋 16.71
688275 万润新能 5.89 633.56 2.61% 新晋 21.43
合计 -- 118.06 8,538.16 35.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.46 0.09 -0.04
合计 22.46 0.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.16 22.46 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 160.88
本期利润(万元) 55.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0259
期末基金资产净值(万元) 4,063.18
期末基金份额净值(元) 1.7976