基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 25.76 18.75 16.16 -10.59 -- -- --
基准收益率②% 12.98 1.66 2.49 -5.87 -- -- --
① — ② 12.78 17.09 13.67 -4.72 -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2024/01/24 1年10月11天 41.12 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安健康主题混合A华安健康主题混合C基金总份额

华安健康主题混合A华安健康主题混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)285143182--
户均持有份额(万)2.426.393.32--
机构持有比例(%)45.4434.290.00--
个人持有比例(%)54.5665.71100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,375.83 44.77 -- -1.75
科学研究和技术服务业 126.51 2.38 -- 0.68
合计 2,502.34 47.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 0.65 305.03 5.75% 1.85 --
01801 信达生物 3.30 290.44 5.47% 1.28 --
01530 三生制药 10.35 283.48 5.34% 1.16 --
02096 先声药业 20.80 239.27 4.51% 新晋 --
688506 百利天恒 0.56 210.13 3.96% 新晋 -5.42
01548 金斯瑞生物科技 13.60 207.60 3.91% -0.72 --
02162 康诺亚-B 2.40 162.69 3.07% 新晋 --
09926 康方生物 1.20 154.70 2.92% -0.86 --
600276 恒瑞医药 2.10 150.26 2.83% 新晋 -3.93
09995 荣昌生物 1.40 149.80 2.82% 新晋 --
688331 荣昌生物 1.23 144.03 2.71% 新晋 -6.35
合计 -- 57.59 2,297.43 43.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.60 3.42 2.51
合计 181.60 3.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.54 1.33
019758 24国债21 0.60 60.75 1.14
019773 25国债08 0.50 50.32 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 171.23
本期利润(万元) 155.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1232
期末基金资产净值(万元) 2,762.69
期末基金份额净值(元) 1.5821