近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.87 | 1.11 | 0.81 | 0.46 | 3.42 | 2.28 | 1.74 |
基准收益率②% | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.41 | 2.52 | 2.25 | 1.63 |
① — ② | 0.27 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.90 | 0.03 | 0.11 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
马晓璇 | 2021/05/07 | 3年4月 | 10.20 | 马晓璇,女,中国籍,9年证券从业经历,本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月3日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任华安信用增强债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年10月26日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年1月9日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安敦债券型证券投资基金基金经理。2021年9月17日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
郑如熙 | 2021/05/07 | 3年4月 | 10.20 | 郑如熙,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员,任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 638487 | 662182 | 675036 | 662443 | |
户均持有份额(万) | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,348.41 | 4.22 | 2.03 |
金融债券 | 7,312.16 | 9.22 | 4.50 |
其中:政策性金融债 | 5,176.61 | 6.53 | 1.81 |
企业债券 | 7,193.99 | 9.07 | -0.31 |
短期融资券 | 13,212.68 | 16.66 | -0.76 |
中期票据 | 64,066.75 | 80.80 | -2.00 |
合计 | 95,133.99 | 119.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102200193 | 22粤珠江MTN005 | 60.00 | 6280.95 | 7.92 |
102280556 | 22广产投MTN001 | 50.00 | 5123.03 | 6.46 |
137616 | 22信地03 | 40.00 | 4113.54 | 5.19 |
102000214 | 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 | 40.00 | 4097.21 | 5.17 |
102280612 | 22首开MTN004 | 40.00 | 4091.08 | 5.16 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 495.04 |
本期利润(万元) | 656.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 70,643.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.0976 |