基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.36 -4.52 -8.94 -3.12 -7.65 -14.45 5.80
基准收益率②% 13.25 -1.37 1.06 -4.73 -8.23 -16.37 0.81
① — ② 4.11 -3.15 -10.00 1.61 0.58 1.92 4.99
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2019/05/08 5年6月12天 -16.09 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安智能生活混合A华安智能生活混合C基金总份额

华安智能生活混合A华安智能生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11159167931539114818
户均持有份额(万)0.841.082.103.38
机构持有比例(%)73.0078.9290.3094.95
个人持有比例(%)27.0021.089.705.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,713.51 31.10 -- -16.01
批发和零售业 8,668.33 3.26 -- 1.47
交通运输、仓储和邮政业 6,523.04 2.45 -- -0.67
住宿和餐饮业 9,158.51 3.44 -- 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 20,351.57 7.65 -- 3.14
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 6,119.35 2.30 -- 1.30
文化、体育和娱乐业 2,974.90 1.12 -- -0.54
合计 136,519.70 51.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 79.62 13,914.59 5.23% 1.63 --
688036 传音控股 124.74 13,462.68 5.06% 新晋 -0.52
00700 腾讯控股 31.88 12,781.83 4.81% 新晋 --
01024 快手-W 258.39 12,780.79 4.81% 0.68 --
00780 同程旅行 705.88 12,705.65 4.78% 新晋 --
600129 太极集团 392.34 11,009.06 4.14% 0.85 7.79
600559 老白干酒 443.74 10,303.72 3.87% 新晋 2.98
002938 鹏鼎控股 282.46 10,103.59 3.80% -2.74 -6.13
03692 翰森制药 489.20 9,242.21 3.48% 0.20 --
00772 阅文集团 296.84 8,673.07 3.26% 0.09 --
合计 -- 3,105.09 114,977.19 43.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.38
本期利润(万元) 2,481.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2973
期末基金资产净值(万元) 17,117.66
期末基金份额净值(元) 2.1029