基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.07 9.30 -6.03 -2.72 -4.87 -16.93 11.17
基准收益率②% -1.85 1.29 -4.89 -3.53 -8.00 -16.27 -0.97
① — ② 4.92 8.01 -1.14 0.81 3.13 -0.66 12.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）*5%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/01/26 2年8月22天 -2.80 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2020/10/30 2022/01/26 1年2月27天 4.41

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C基金总份额

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16528738080878344
户均持有份额(万)5.276.876.345.37
机构持有比例(%)56.0029.6130.0121.18
个人持有比例(%)44.0070.3969.9978.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40,504.73 14.10 -- 7.22
制造业 102,132.83 35.54 -- -10.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,661.74 14.50 -- 10.55
批发和零售业 4,764.06 1.66 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 19,736.83 6.87 -- 3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 3,233.68 1.13 -- -2.82
金融业 3,569.42 1.24 -- -4.11
房地产业 986.41 0.34 -- -2.14
科学研究和技术服务业 0.66 0.00 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 1,198.99 0.42 -- -0.16
文化、体育和娱乐业 236.25 0.08 -- -1.72
合计 218,025.60 75.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 682.44 9,554.22 3.32% -1.73 2.41
600886 国投电力 519.19 9,469.95 3.30% 0.38 2.25
600968 海油发展 2,173.65 8,955.44 3.12% -0.79 12.21
00700 腾讯控股 24.13 8,201.35 2.85% 新晋 --
600795 国电电力 1,354.01 8,110.52 2.82% 新晋 5.47
600066 宇通客车 300.63 7,756.25 2.70% 新晋 14.37
600023 浙能电力 1,002.53 7,127.96 2.48% -0.01 7.80
601872 招商轮船 717.00 6,058.65 2.11% 新晋 10.34
002594 比亚迪 22.46 5,620.62 1.96% 新晋 13.55
01138 中远海能 318.60 2,948.51 1.03% -0.80 --
600026 中远海能 157.04 2,451.39 0.85% -0.83 8.31
合计 -- 7,271.68 76,254.86 26.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,295.95
本期利润(万元) 1,951.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 89,135.59
期末基金份额净值(元) 1.0225