基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.74 3.07 9.30 -6.03 -4.87 -16.93 11.17
基准收益率②% 13.01 -1.85 1.29 -4.89 -8.00 -16.27 -0.97
① — ② -8.27 4.92 8.01 -1.14 3.13 -0.66 12.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）*5%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/01/26 2年9月25天 -3.36 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2020/10/30 2022/01/26 1年2月27天 4.41

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C基金总份额

华安汇嘉精选混合A华安汇嘉精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16528738080878344
户均持有份额(万)5.276.876.345.37
机构持有比例(%)56.0029.6130.0121.18
个人持有比例(%)44.0070.3969.9978.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35,959.86 11.96 -- 6.06
制造业 109,035.73 36.28 -- -10.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,722.28 12.55 -- 9.30
批发和零售业 2,317.95 0.77 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 17,868.22 5.95 -- 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 13,010.20 4.33 -- -0.18
金融业 5,988.80 1.99 -- -4.25
房地产业 1,374.70 0.46 -- -2.78
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 682.21 0.23 -- -0.77
文化、体育和娱乐业 3,094.80 1.03 -- -0.63
合计 227,055.70 75.55 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 682.44 10,946.40 3.64% 0.32 7.83
600066 宇通客车 405.23 10,677.81 3.55% 0.85 -9.93
00700 腾讯控股 26.03 10,436.36 3.47% 0.62 --
600968 海油发展 2,100.44 9,536.00 3.17% 0.05 -0.33
002594 比亚迪 30.78 9,459.00 3.15% 1.19 -4.22
600886 国投电力 519.19 8,800.20 2.93% -0.37 -2.69
600547 山东黄金 299.46 8,771.18 2.92% 新晋 -10.95
300002 神州泰岳 700.21 8,731.58 2.91% 新晋 -2.44
600023 浙能电力 1,002.53 6,747.00 2.24% -0.24 -7.07
601601 中国太保 147.61 5,771.55 1.92% 新晋 -7.64
02601 中国太保 44.00 1,111.01 0.37% 新晋 --
合计 -- 5,957.92 90,988.09 30.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -950.22
本期利润(万元) 4,084.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0474
期末基金资产净值(万元) 90,782.09
期末基金份额净值(元) 1.071