近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.61 | -2.34 | -8.23 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -8.67 | 2.65 | -4.64 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡宜斌 | 2023/04/27 | 1年5天 | -17.06 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 30403 | 35628 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.37 | 10.11 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.60 | 1.35 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.40 | 98.65 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 153,768.02 | 41.66 | -- | -4.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,486.47 | 0.94 | -- | -2.63 |
批发和零售业 | 7,906.31 | 2.14 | -- | 0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,568.05 | 5.84 | -- | 3.38 |
住宿和餐饮业 | 10,466.31 | 2.84 | -- | 1.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,871.59 | 11.61 | -- | 6.76 |
房地产业 | 4,717.05 | 1.28 | -- | -0.98 |
租赁和商务服务业 | 822.52 | 0.22 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 3,204.86 | 0.87 | -- | -0.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 575.53 | 0.16 | -- | -0.41 |
文化、体育和娱乐业 | 9,286.73 | 2.52 | -- | 0.20 |
合计 | 258,673.44 | 70.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 701.86 | 15,784.76 | 4.28% | 0.54 | -6.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 316.51 | 14,549.77 | 3.94% | 1.30 | 0.30 |
300017 | 网宿科技 | 1,548.99 | 14,405.62 | 3.90% | 新晋 | 1.63 |
601138 | 工业富联 | 515.34 | 11,734.29 | 3.18% | 新晋 | 7.53 |
601111 | 中国国航 | 1,600.43 | 11,683.11 | 3.17% | 0.81 | 1.02 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 840.20 | 11,044.41 | 2.99% | -0.28 | -- |
002273 | 水晶光电 | 711.91 | 10,806.72 | 2.93% | 新晋 | -2.81 |
01024 | 快手-W | 223.25 | 9,927.10 | 2.69% | 新晋 | -- |
300896 | 爱美客 | 27.65 | 9,551.14 | 2.59% | 新晋 | -12.49 |
00981 | 中芯国际 | 647.30 | 8,896.04 | 2.41% | 0.18 | -- |
688981 | 中芯国际 | 117.38 | 5,124.96 | 1.39% | -0.92 | -4.10 |
合计 | -- | 7,250.82 | 123,507.92 | 33.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -29,912.82 |
本期利润(万元) | -22,074.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0725 |
期末基金资产净值(万元) | 246,151.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.8265 |