近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3652元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:232/460) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-12 | 资产净值(亿元)： | 35.66(2024-12-30) | 基金经理： | 周舒展 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.94 | -0.34 | 4.11 | -0.02 | 7.10 | 14.40 | 18.58 | 27.69 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | 15.51 | 27.80 |
| 同类平均 ③% | 0.89 | 0.07 | 2.14 | 0.01 | 4.05 | 8.28 | 10.87 | -- |
| ① — ② | 0.68 | -0.35 | 1.33 | -0.27 | 1.57 | 2.62 | 3.07 | -0.11 |
| ① — ③ | 1.05 | -0.40 | 1.97 | -0.03 | 3.05 | 6.12 | 7.71 | -- |
| 同类排名 | 32/475 | 450/463 | 35/430 | 232/460 | 28/356 | 17/274 | 12/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.42 | 0.84 | 2.08 | 2.43 | 10.09 | 4.89 | 4.24 |
| 基准收益率②% | 3.94 | 0.99 | 1.91 | 2.26 | 9.39 | 4.93 | 3.36 |
| ① — ② | 0.48 | -0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.70 | -0.04 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周舒展 | 2021/03/08 | 4年1月4天 | 28.06 | 周舒展，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金，任固定收益部基金经理。2021年1月25日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月7日任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华安添魁债券型证券投资基金基金经理。2024年8月8日任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9532 | 190 | 113 | 122 | |
| 户均持有份额(万) | 27.40 | 2845.53 | 2108.65 | 2303.21 | |
| 机构持有比例(%) | 95.94 | 99.77 | 99.90 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 4.06 | 0.23 | 0.10 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,507.94 | 3.18 | 1.80 |
| 金融债券 | 574,665.99 | 104.27 | -8.58 |
| 其中：政策性金融债 | 574,665.99 | 104.27 | -8.58 |
| 合计 | 592,173.93 | 107.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220210 | 22国开10 | 810.00 | 89653.84 | 16.27 |
| 220205 | 22国开05 | 770.00 | 85908.02 | 15.59 |
| 240205 | 24国开05 | 740.00 | 81251.78 | 14.74 |
| 220220 | 22国开20 | 580.00 | 62676.91 | 11.37 |
| 230210 | 23国开10 | 570.00 | 62620.56 | 11.36 |
| 基金名称 | 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007228)华安中债7-10年国开债A (020992)华安中债7-10年国开债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 0.47 |
| 2024-03-25 | 0.58 |
| 2023-12-26 | 0.63 |
| 2023-09-25 | 0.61 |
| 2023-06-28 | 0.63 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,036.09 |
| 本期利润(万元) | 13,497.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 356,624.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3655 |
