近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.16 | -1.40 | -2.11 | -0.05 | -3.43 | -4.00 | -0.21 |
基准收益率②% | 1.38 | -0.26 | -0.64 | 0.02 | 0.20 | -2.77 | 2.03 |
① — ② | -0.22 | -1.14 | -1.47 | -0.07 | -3.63 | -1.23 | -2.24 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺涛 | 2023/03/28 | 1年1月4天 | -2.01 | 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2019年12月9日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月21日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月26日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月17日任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑可成 | 2021/03/09 | 2023/03/28 | 2年19天 | -4.21 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3210 | 3682 | 4524 | 5821 | |
户均持有份额(万) | 4.04 | 4.05 | 4.25 | 4.48 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 672.80 | 5.46 | -- | -1.08 |
制造业 | 960.34 | 7.79 | -- | -38.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.08 | 3.78 | -- | 0.21 |
批发和零售业 | 148.19 | 1.20 | -- | -0.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 176.59 | 1.43 | -- | -1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.51 | 2.20 | -- | -2.65 |
金融业 | 330.62 | 2.68 | -- | -2.12 |
文化、体育和娱乐业 | 141.72 | 1.15 | -- | -1.17 |
合计 | 3,167.85 | 25.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 1.56 | 161.93 | 1.31% | 新晋 | -0.53 |
601088 | 中国神华 | 3.98 | 155.58 | 1.26% | 0.76 | 1.78 |
600027 | 华电国际 | 22.60 | 155.26 | 1.26% | 新晋 | -1.73 |
603000 | 人民网 | 5.87 | 154.91 | 1.26% | 新晋 | -5.77 |
600028 | 中国石化 | 23.28 | 148.76 | 1.21% | 新晋 | -0.70 |
300308 | 中际旭创 | 0.95 | 148.73 | 1.21% | 0.45 | 18.89 |
601225 | 陕西煤业 | 5.92 | 148.53 | 1.20% | 新晋 | -2.33 |
000034 | 神州数码 | 5.02 | 148.19 | 1.20% | 0.06 | 4.39 |
600795 | 国电电力 | 29.25 | 147.71 | 1.20% | 新晋 | 1.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.20 | 147.10 | 1.19% | 0.04 | 0.30 |
合计 | -- | 101.63 | 1,516.70 | 12.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 768.51 | 6.23 | -13.94 |
金融债券 | 3,132.33 | 25.41 | -3.55 |
可转换债券 | 1,527.45 | 12.39 | 4.01 |
中期票据 | 2,045.77 | 16.60 | 2.34 |
合计 | 7,474.06 | 60.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 10.00 | 1058.72 | 8.59 |
2028018 | 20交通银行二级 | 10.00 | 1037.68 | 8.42 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00 | 1035.93 | 8.40 |
102200185 | 22中交房产MTN003 | 10.00 | 1032.35 | 8.37 |
102282520 | 22国新租赁MTN001 | 10.00 | 1013.42 | 8.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.79 |
本期利润(万元) | 122.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 10,361.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.9358 |