基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.62 -3.86 0.28 4.47 23.61 3.72 -32.51
基准收益率②% 22.16 3.02 2.10 4.44 4.82 -7.83 -19.72
① — ② -5.54 -6.88 -1.82 0.03 18.79 11.55 -12.79
业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数＋40%×天相小盘成长指数＋20%×中债-国债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金拓 2025/05/06 6月29天 5.71 金拓，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理、研究员；2016年3月加入国联基金管理有限公司，现任成长投资部基金经理。2017年6月27日至2019年8月21日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年8月21日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年3月8日，担任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年3月8日，担任国联成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年3月8日，担任国联研发创新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月23日起，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任华安景气回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2018/06/11 2025/05/06 6年10月25天 81.40
吴丰树 2013/02/22 2018/07/06 5年4月12天 41.23
陈逊 2014/01/03 2015/06/26 1年5月23天 115.86
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月10天 -5.02
於震騋 2011/07/19 2013/02/22 1年7月3天 -17.92
沈雪峰 2009/06/25 2011/08/30 2年2月5天 2.20
刘光华 2007/04/10 2009/06/25 2年2月15天 13.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,417.26 2.21 -- -3.30
制造业 55,236.21 27.62 -- -18.90
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 122,461.24 61.23 -- 54.44
金融业 5,860.23 2.93 -- -3.58
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 0.23 0.00 -- -1.29
合计 187,977.21 93.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603171 税友股份 354.58 18,023.50 9.01% 0.20 -0.80
300378 鼎捷软件 262.65 14,642.74 7.32% 2.23 -22.58
300170 汉得信息 761.09 14,308.49 7.15% 2.28 -0.49
300687 赛意信息 431.12 12,157.58 6.08% 1.08 -15.01
002153 石基信息 932.86 9,972.30 4.99% -0.54 10.86
002602 世纪华通 467.75 9,687.10 4.84% 新晋 -7.41
688220 翱捷科技 80.73 8,920.94 4.46% 0.56 -2.51
002410 广联达 627.99 8,829.48 4.41% -0.33 -15.58
688347 华虹公司 75.61 8,661.72 4.33% 新晋 -14.21
688768 容知日新 166.21 7,780.30 3.89% -0.20 -14.42
合计 -- 4,160.59 112,984.15 56.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 809.24 0.40 0.06
合计 809.24 0.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019726 23国债23 3.10 364.37 0.18
019741 24国债10 2.40 243.32 0.12
019766 25国债01 2.00 201.55 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,380.62
本期利润(万元) 29,988.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4342
期末基金资产净值(万元) 200,017.27
期末基金份额净值(元) 3.1592