近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.267元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -3.65(排名:6346/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-27 | 资产净值(亿元)： | 1.63(2024-12-30) | 基金经理： | 田汉卿 徐帅宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.09 | 0.32 | -3.36 | -3.65 | 6.38 | -5.64 | -5.44 | -10.21 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.58 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.90 | -1.87 | -3.99 | -0.26 | -0.34 | -3.36 | -7.68 | -10.79 |
| ① — ③ | 0.60 | -2.32 | -4.59 | -3.21 | 0.28 | 4.48 | 1.84 | -- |
| 同类排名 | 4063/8467 | 5380/8362 | 5976/8204 | 6346/8351 | 3005/7885 | 2818/7022 | 2890/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.47 | 14.50 | -1.76 | 5.19 | 23.61 | 3.72 | -32.51 |
| 基准收益率②% | 4.44 | 12.51 | -5.69 | -5.42 | 4.82 | -7.83 | -19.72 |
| ① — ② | 0.03 | 1.99 | 3.93 | 10.61 | 18.79 | 11.55 | -12.79 |
| 业绩比较基准 | 40%×天相中盘成长指数＋40%×天相小盘成长指数＋20%×中债-国债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李欣 | 2018/06/11 | 6年10月1天 | 76.74 | 李欣先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师，华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司，任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日至2019年11月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任华安汇宏精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54895 | 55782 | 57113 | 57903 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.25 | 1.20 | 1.12 | |
| 机构持有比例(%) | 21.79 | 15.29 | 12.85 | 5.88 | |
| 个人持有比例(%) | 78.21 | 84.71 | 87.15 | 94.12 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 146,895.00 | 73.79 | -- | 27.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.02 | -- | -2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,159.37 | 13.14 | -- | 7.87 |
| 金融业 | 2.88 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.63 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 173,117.90 | 86.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 23.82 | 15,676.19 | 7.87% | 2.99 | -21.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 237.15 | 9,403.10 | 4.72% | -0.79 | -18.18 |
| 688041 | 海光信息 | 59.62 | 8,931.00 | 4.49% | 1.28 | -9.97 |
| 300502 | 新易盛 | 76.16 | 8,802.72 | 4.42% | -2.53 | -17.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 71.26 | 8,801.68 | 4.42% | -3.98 | -23.56 |
| 688027 | 国盾量子 | 22.90 | 6,832.24 | 3.43% | 新晋 | -12.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 55.06 | 5,880.84 | 2.95% | 新晋 | -15.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 87.05 | 5,350.26 | 2.69% | 新晋 | -15.26 |
| 002241 | 歌尔股份 | 184.93 | 4,773.04 | 2.40% | 新晋 | -24.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 49.62 | 4,695.41 | 2.36% | 新晋 | -2.97 |
| 合计 | -- | 867.57 | 79,146.48 | 39.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 629.05 | 0.32 | 0.16 |
| 可转换债券 | 16.16 | 0.01 | 0.00 |
| 合计 | 645.21 | 0.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019726 | 23国债23 | 3.10 | 382.23 | 0.19 |
| 019741 | 24国债10 | 2.40 | 246.82 | 0.12 |
| 127046 | 百润转债 | 0.12 | 13.16 | 0.01 |
| 118044 | 赛特转债 | 0.02 | 1.96 | 0.00 |
| 118039 | 煜邦转债 | 0.01 | 1.04 | 0.00 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000172)华泰柏瑞量化增强混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只指数增强型混合投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金，跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外，在特殊情况下，从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整，以至于股票持仓比例较大低于正常水平时，基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算，但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,335.14 |
| 本期利润(万元) | 10,430.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,066.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8099 |
