基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.69 -5.28 16.62 -3.86 6.50 23.61 3.72
基准收益率②% -1.42 -0.33 22.16 3.02 28.24 4.82 -7.83
① — ② 4.11 -4.95 -5.54 -6.88 -21.74 18.79 11.55
业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数＋40%×天相小盘成长指数＋20%×中债-国债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金拓 2025/05/06 1年5天 17.47 金拓，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理、研究员；2016年3月加入国联基金管理有限公司，现任成长投资部基金经理。2017年6月27日至2019年8月21日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年8月21日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年3月8日，担任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年3月8日，担任国联成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年3月8日，担任国联研发创新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月23日起，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任华安景气回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2018/06/11 2025/05/06 6年10月25天 81.40
吴丰树 2013/02/22 2018/07/06 5年4月12天 41.23
陈逊 2014/01/03 2015/06/26 1年5月23天 115.86
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月10天 -5.02
於震騋 2011/07/19 2013/02/22 1年7月3天 -17.92
沈雪峰 2009/06/25 2011/08/30 2年2月5天 2.20
刘光华 2007/04/10 2009/06/25 2年2月15天 13.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,386.69 7.18 -- 2.38
制造业 53,361.95 30.93 -- -16.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,459.92 2.01 -- -0.24
批发和零售业 4,266.59 2.47 -- 0.96
交通运输、仓储和邮政业 5,184.30 3.01 -- 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 12,754.57 7.39 -- 2.79
金融业 12,292.55 7.13 -- 0.37
文化、体育和娱乐业 1,264.84 0.73 -- -0.68
合计 104,971.41 60.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002756 永兴材料 142.13 10,634.25 6.16% 新晋 10.74
000001 平安银行 790.78 8,761.89 5.08% 新晋 2.34
002497 雅化集团 304.61 7,066.95 4.10% 新晋 37.87
688258 卓易信息 64.08 6,820.17 3.95% -0.09 39.18
601216 君正集团 1,217.58 6,708.87 3.89% 新晋 0.10
300850 新强联 128.11 5,672.74 3.29% -1.66 7.07
601006 大秦铁路 967.22 5,184.30 3.01% 新晋 2.81
600546 山煤国际 430.73 4,781.10 2.77% 新晋 19.65
002221 东华能源 492.11 4,266.59 2.47% 新晋 -5.31
601600 中国铝业 365.58 4,167.61 2.42% -3.02 4.38
合计 -- 4,902.93 64,064.47 37.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 601.92 0.35 -0.11
合计 601.92 0.35 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019726 23国债23 3.10 356.38 0.21
019741 24国债10 2.40 245.54 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,364.88
本期利润(万元) 5,443.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0956
期末基金资产净值(万元) 172,516.54
期末基金份额净值(元) 3.0731