近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.19 | 0.41 | -14.73 | 0.62 | 3.72 | -32.51 | 15.61 |
基准收益率②% | -5.42 | -1.52 | -7.03 | -4.38 | -7.83 | -19.72 | 9.51 |
① — ② | 10.61 | 1.93 | -7.70 | 5.00 | 11.55 | -12.79 | 6.10 |
业绩比较基准 | 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李欣 | 2018/06/11 | 5年10月19天 | 58.14 | 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日至2019年11月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任华安汇宏精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,715.81 | 0.95 | -- | -5.59 |
制造业 | 126,726.40 | 70.36 | -- | 24.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.40 | 0.28 | -- | -3.29 |
批发和零售业 | 60.37 | 0.03 | -- | -1.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,656.55 | 1.47 | -- | -0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,806.60 | 12.66 | -- | 7.81 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 44.16 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.92 | 0.01 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 21.21 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 34.80 | 0.02 | -- | -2.30 |
合计 | 154,597.57 | 85.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000977 | 浪潮信息 | 329.57 | 14,138.55 | 7.85% | 4.45 | -13.30 |
002371 | 北方华创 | 39.76 | 12,150.90 | 6.75% | 新晋 | 5.20 |
688256 | 寒武纪 | 67.22 | 11,659.74 | 6.47% | 2.68 | -4.39 |
300750 | 宁德时代 | 53.83 | 10,237.05 | 5.68% | 新晋 | 10.93 |
688036 | 传音控股 | 60.76 | 10,223.40 | 5.68% | 2.34 | -9.25 |
300274 | 阳光电源 | 83.23 | 8,639.33 | 4.80% | 新晋 | 2.93 |
601138 | 工业富联 | 306.56 | 6,980.37 | 3.88% | 新晋 | 4.50 |
688072 | 拓荆科技 | 30.05 | 5,663.84 | 3.14% | -0.64 | 2.98 |
002463 | 沪电股份 | 174.15 | 5,255.83 | 2.92% | 新晋 | 9.97 |
002837 | 英维克 | 139.03 | 4,173.68 | 2.32% | 新晋 | 10.43 |
合计 | -- | 1,284.16 | 89,122.69 | 49.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 91.48 | 0.05 | -0.01 |
合计 | 91.48 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113569 | 科达转债 | 0.40 | 46.24 | 0.03 |
127031 | 洋丰转债 | 0.28 | 30.09 | 0.02 |
127046 | 百润转债 | 0.12 | 12.11 | 0.01 |
118044 | 赛特转债 | 0.02 | 2.07 | 0.00 |
118039 | 煜邦转债 | 0.01 | 0.97 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 410.98 |
本期利润(万元) | 7,752.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1089 |
期末基金资产净值(万元) | 180,109.26 |
期末基金份额净值(元) | 2.3912 |