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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19,737.05 | 15,335.14 | -849.33 | -2,528.46 |
| 本期利润(万元) | 720.06 | 10,430.13 | 27,388.15 | -3,675.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.1382 | 0.3474 | -0.0494 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,581.69 | 199,066.66 | 216,169.56 | 175,498.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8177 | 2.8099 | 2.6898 | 2.3491 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,368.32 | -2,117.48 | -448.60 | 4,477.85 |
| 本期利润(万元) | 41,895.65 | 4,077.37 | 4,473.93 | 30,815.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5581 | 0.056 | 0.0655 | 0.4596 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.61 | 3.34 | 3.72 | 21.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.2608 | 1.9171 | 1.8412 | 2.1798 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,066.66 | 175,498.77 | 158,505.35 | 182,068.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8099 | 2.3491 | 2.2732 | 2.6551 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 206.69 | 156.40 | 148.11 | 189.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 421,786.73 | 266,539.66 | 392,146.56 | 278,263.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 434,072.00 | 264,669.75 | 376,293.96 | 259,552.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 444,447,203.50 | 52,421,155.20 | 71,291,300.61 | 322,948,936.09 |
| 利息收入 | 797,988.79 | 368,448.55 | 688,209.64 | 288,093.13 |
| 其中：存款利息收入 | 797,988.79 | 368,448.55 | 688,209.64 | 288,093.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 147,130,600.97 | -10,172,408.88 | 21,343,420.26 | 59,257,487.68 |
| 其中：股票投资收益 | 130,101,516.62 | -22,768,938.12 | 10,037,360.67 | 51,669,777.42 |
| 债券投资收益 | 112,422.35 | 59,098.16 | 2,251,037.67 | 2,155,156.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,916,662.00 | 12,537,431.08 | 9,055,021.92 | 5,432,553.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 295,273,217.98 | 61,948,519.51 | 49,225,270.37 | 263,377,910.19 |
| 其他收入 | 1,245,395.76 | 276,596.02 | 34,400.34 | 25,445.09 |
| 费用合计 | 25,490,747.93 | 11,647,473.43 | 26,551,996.49 | 14,792,562.57 |
| 管理人报酬 | 21,670,720.83 | 9,875,574.47 | 22,537,745.48 | 12,569,534.53 |
| 托管费 | 3,611,786.76 | 1,645,929.03 | 3,756,290.92 | 2,094,922.42 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 208,217.86 | 125,950.31 | 257,907.18 | 128,067.27 |
| 利润总额 | 418,956,455.57 | 40,773,681.77 | 44,739,304.12 | 308,156,373.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 250,882,844.36 | 275,917,178.04 | 160,373,106.38 | 103,403,525.37 |
| 交易性金融资产 | 1,737,631,077.94 | 1,484,644,413.74 | 1,420,677,675.07 | 1,702,633,040.70 |
| 其中：股票投资 | 1,731,178,952.10 | 1,484,377,847.75 | 1,419,760,408.98 | 1,700,836,467.12 |
| 债券投资 | 6,452,125.84 | 266,565.99 | 917,266.09 | 1,796,573.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,998,797,084.82 | 1,763,409,812.65 | 1,590,649,964.79 | 1,829,340,183.76 |
| 负债合计 | 8,130,486.07 | 8,422,077.89 | 5,596,500.06 | 1,820,685,487.62 |
| 所有者权益合计 | 1,990,666,598.75 | 1,754,987,734.76 | 1,585,053,464.73 | 1,820,685,487.62 |
