近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.904元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 6.25(排名:777/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 张序 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.13 | 8.43 | 9.80 | 6.25 | 23.96 | 5.37 | 33.43 | 90.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 2.63 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.94 | 6.24 | 9.17 | 9.64 | 17.24 | 7.65 | 31.19 | 87.77 |
| ① — ③ | 0.56 | 5.79 | 8.57 | 6.69 | 17.86 | 15.48 | 40.71 | -- |
| 同类排名 | 4082/8467 | 1133/8362 | 916/8204 | 777/8351 | 574/7885 | 885/7022 | 71/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 2.18 | 1.95 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 1.56 | 1.83 | 1.60 |
| 业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李邦长 | 2021/03/08 | 4年1月4天 | 8.66 | 李邦长，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理，现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 885096 | 1066875 | 1009931 | 955720 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 1.03 | 0.78 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 23.03 | 35.63 | 12.10 | 20.12 | |
| 个人持有比例(%) | 76.97 | 64.37 | 87.90 | 79.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 66,840.66 | 5.70 | 1.36 |
| 其中：政策性金融债 | 66,840.66 | 5.70 | 1.36 |
| 短期融资券 | 92,491.98 | 7.89 | 4.74 |
| 中期票据 | 93,444.42 | 7.97 | 7.20 |
| 同业存单 | 473,627.15 | 40.39 | 22.60 |
| 合计 | 726,404.21 | 61.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 300.00 | 29640.72 | 2.53 |
| 220217 | 22国开17 | 220.00 | 22092.92 | 1.88 |
| 112488899 | 24湖北银行CD159 | 200.00 | 19870.64 | 1.69 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 200.00 | 19868.89 | 1.69 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 200.00 | 19862.71 | 1.69 |
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 200.00 | 19849.80 | 1.69 |
| 112470844 | 24湖南银行CD171 | 200.00 | 19847.92 | 1.69 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 200.00 | 19847.77 | 1.69 |
| 112415255 | 24民生银行CD255 | 200.00 | 19808.50 | 1.69 |
| 112417129 | 24光大银行CD129 | 200.00 | 19801.92 | 1.69 |
| 基金名称 | 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016491)华安事件驱动量化策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为30-95%，其中投资于事件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。事件驱动量化策略是一个针对事件性主题投资机会的量化投资体系。通过量化的方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会，获取由该事件带来的收益。本基金将事件分为不同类别。本基金根据基金合同约定的相关事件，选取事件已发生或公开信息即将发生的相关上市公司股票，进入备选股票库。本基金开发针对事件备选股票库的量化选股模型，该模型综合考虑上市公司所处行业、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素，力争在严格控制风险的条件下获得长期稳定收益。本基金将定期及在市场出现剧烈波动时，对模型的有效性进行检验和更新，以顺应市场的变化。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,767.85 |
| 本期利润(万元) | 2,767.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 654,881.34 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
