基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.07 -4.69 13.05 0.62 12.77 3.72 -2.39
基准收益率②% -1.06 -0.63 6.30 1.46 7.83 9.13 -3.04
① — ② 0.99 -4.06 6.75 -0.84 4.94 -5.41 0.65
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×60%+中证800指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆奔 2021/06/09 4年11月2天 15.38 陆奔，男，中国籍，14年证券从业经历，北大CCER经济学硕士。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2018年9月25日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起至2020年2月21日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起至2025年12月8日，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起至2025年12月8日，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安兴安优选一年持有混合A华安兴安优选一年持有混合C基金总份额

华安兴安优选一年持有混合A华安兴安优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1648286338415346
户均持有份额(万)7.979.099.239.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 713.24 2.26 -- -2.54
制造业 7,279.22 23.03 -- -24.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,372.45 4.34 -- 2.09
批发和零售业 559.22 1.77 -- 0.26
交通运输、仓储和邮政业 22.04 0.07 -- -1.97
住宿和餐饮业 850.66 2.69 -- 1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 872.83 2.76 -- -1.84
金融业 698.85 2.21 -- -4.55
房地产业 3.65 0.01 -- -1.65
科学研究和技术服务业 311.47 0.99 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 190.57 0.60 -- -0.73
综合 381.63 1.21 -- -0.02
合计 13,255.83 41.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02273 固生堂 110.22 2,656.80 8.41% 1.29 --
02555 茶百道 372.90 1,866.86 5.91% 0.29 --
600216 浙江医药 53.88 865.85 2.74% 新晋 -9.33
600309 万华化学 10.47 831.84 2.63% 新晋 -6.31
600803 新奥股份 33.37 740.15 2.34% 新晋 -2.31
06078 海吉亚医疗 68.78 692.92 2.19% 新晋 --
601108 财通证券 90.03 685.99 2.17% 新晋 4.51
600188 兖矿能源 34.12 660.22 2.09% 新晋 10.79
688717 艾罗能源 5.08 594.24 1.88% 新晋 2.69
600623 华谊集团 60.99 587.94 1.86% 新晋 -1.80
合计 -- 839.84 10,182.81 32.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,012.78 6.37 1.30
合计 2,012.78 6.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212480076 24天津银行债02 20.00 2012.78 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 811.68
本期利润(万元) 183.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 11,555.45
期末基金份额净值(元) 1.0954