基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.35 1.78 -5.75 -5.79 -10.79 -18.51 -7.37
基准收益率②% -9.64 -1.72 -1.61 -7.00 -10.65 -16.79 -5.14
① — ② 1.29 3.50 -4.14 1.21 -0.14 -1.72 -2.23
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/06/27 1年10月12天 -17.51 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘倩倩 2022/03/28 2023/09/11 1年5月14天 -20.25
谢昌旭 2021/09/06 2022/03/28 1年11月13天 -23.67

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C基金总份额

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9095277927212473
户均持有份额(万)0.893.765.928.89
机构持有比例(%)20.7547.3570.1791.87
个人持有比例(%)79.2552.6529.838.13

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,016.00 65.05 -- 18.86
批发和零售业 2,345.07 3.05 -- 1.13
交通运输、仓储和邮政业 0.93 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,321.21 3.02 -- 1.78
水利、环境和公共设施管理业 1.84 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 1,642.90 2.14 -- 0.48
合计 56,330.91 73.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 104.92 4,823.10 6.27% -0.78 2.13
002422 科伦药业 131.49 4,016.93 5.22% 1.86 12.53
01548 金斯瑞生物科技 221.00 2,905.04 3.78% -2.77 --
300705 九典制药 75.23 2,824.13 3.67% 1.00 8.76
688062 迈威生物 75.40 2,640.58 3.43% 新晋 2.62
03692 翰森制药 171.20 2,402.52 3.12% 0.61 --
00013 和黄医药 76.35 1,851.50 2.41% 新晋 --
688687 凯因科技 50.84 1,638.01 2.13% 新晋 -3.91
002773 康弘药业 93.37 1,617.17 2.10% 新晋 37.21
06990 科伦博泰生物-B 10.71 1,504.92 1.96% 新晋 --
合计 -- 1,010.51 26,223.90 34.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.40 0.07 0.00
合计 52.40 0.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123223 九典转02 0.16 28.22 0.04
118046 诺泰转债 0.18 24.19 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,286.91
本期利润(万元) -825.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0507
期末基金资产净值(万元) 15,923.93
期末基金份额净值(元) 0.9007