基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.48 16.38 15.18 -12.07 -16.96 -10.79 -18.51
基准收益率②% 14.51 2.99 2.79 -7.43 -9.94 -10.65 -16.79
① — ② 7.97 13.39 12.39 -4.64 -7.02 -0.14 -1.72
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/06/27 3年5月7天 3.88 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘倩倩 2022/03/28 2023/09/11 1年5月14天 -20.25
谢昌旭 2021/09/06 2022/03/28 1年11月13天 -23.67

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C基金总份额

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7950877883899095
户均持有份额(万)0.560.652.040.89
机构持有比例(%)16.5612.9668.1920.75
个人持有比例(%)83.4487.0431.8179.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,701.75 45.60 -- -0.92
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 2,335.10 3.71 -- 2.01
合计 31,038.08 49.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 144.55 3,959.14 6.29% 2.12 --
06990 科伦博泰生物-B 8.30 3,894.96 6.19% 2.14 --
01801 信达生物 38.25 3,366.43 5.35% 2.12 --
02096 先声药业 226.00 2,599.80 4.13% 新晋 --
688506 百利天恒 6.67 2,504.60 3.98% 新晋 -3.15
01548 金斯瑞生物科技 148.00 2,259.22 3.59% -1.71 --
02162 康诺亚-B 30.15 2,043.83 3.25% 新晋 --
06160 百济神州 10.12 1,895.92 3.01% 新晋 --
09926 康方生物 12.90 1,662.97 2.64% -1.22 --
688331 荣昌生物 13.58 1,587.49 2.52% 新晋 -7.52
09995 荣昌生物 7.55 807.86 1.28% 新晋 --
合计 -- 646.07 26,582.22 42.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,816.45 2.89 -0.33
合计 1,816.45 2.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 7.20 728.95 1.16
019773 25国债08 6.10 613.87 0.98
019766 25国债01 4.70 473.63 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,192.23
本期利润(万元) 550.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0848
期末基金资产净值(万元) 12,843.90
期末基金份额净值(元) 1.3399