基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.53 -5.28 39.02 1.02 30.73 -0.20 -19.78
基准收益率②% -2.95 -0.12 13.84 1.43 14.06 13.65 -8.09
① — ② -2.58 -5.16 25.18 -0.41 16.67 -13.85 -11.69
业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率＋20%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 7年6月11天 5.70 陆秋渊，女，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学经济学硕士研究生，2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。自2017年6月30日至2025年12月1日，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛骅 2022/08/11 2025/12/01 7年1月 -10.88

华安核心混合A华安核心混合C基金总份额

华安核心混合A华安核心混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9898107134
户均持有份额(万)0.590.321.180.87
机构持有比例(%)0.000.0047.1482.45
个人持有比例(%)100.00100.0052.8617.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,727.27 4.69 -- -0.11
制造业 25,678.96 69.76 -- 22.12
交通运输、仓储和邮政业 641.30 1.74 -- -0.30
住宿和餐饮业 455.22 1.24 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 919.29 2.50 -- -2.10
金融业 3,334.99 9.06 -- 2.30
房地产业 344.89 0.94 -- -0.72
租赁和商务服务业 647.64 1.76 -- 0.15
科学研究和技术服务业 1,027.66 2.79 -- 0.82
合计 34,777.22 94.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 59.07 1,301.90 3.54% -0.03 26.17
601899 紫金矿业 38.09 1,246.30 3.39% -0.13 1.44
601100 恒立液压 11.27 1,081.92 2.94% 0.04 12.09
300750 宁德时代 2.63 1,056.47 2.87% -0.67 8.82
601601 中国太保 28.22 1,046.68 2.84% 新晋 -3.27
600030 中信证券 39.08 939.48 2.55% 0.11 5.43
688041 海光信息 3.98 836.98 2.27% 0.16 50.52
300408 三环集团 15.66 827.63 2.25% 新晋 48.61
600519 贵州茅台 0.54 783.00 2.13% 新晋 -6.46
300765 新诺威 23.80 755.89 2.05% 新晋 -0.11
合计 -- 222.34 9,876.25 26.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.79
本期利润(万元) 1.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0766
期末基金资产净值(万元) 45.47
期末基金份额净值(元) 2.2943