基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.02 1.02 -1.72 -6.45 -0.20 -19.78 -12.28
基准收益率②% 13.84 1.43 -1.15 -0.91 13.65 -8.09 --
① — ② 25.18 -0.41 -0.57 -5.54 -13.85 -11.69 --
业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率＋20%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 7年1月3天 -10.62 陆秋渊，女，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学经济学硕士研究生，2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。自2017年6月30日至2025年12月1日，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛骅 2022/08/11 2025/12/01 7年1月 -10.88

华安核心混合A华安核心混合C基金总份额

华安核心混合A华安核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)98107134127
户均持有份额(万)0.321.180.870.39
机构持有比例(%)0.0047.1482.4549.50
个人持有比例(%)100.0052.8617.5550.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,334.87 4.62 -- -0.89
制造业 33,046.65 65.39 -- 18.87
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 611.92 1.21 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 5,291.66 10.47 -- 3.68
金融业 4,123.22 8.16 -- 1.65
租赁和商务服务业 946.31 1.87 -- 0.32
科学研究和技术服务业 1,245.44 2.46 -- 0.76
卫生和社会工作 0.62 0.00 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 98.21 0.19 -- -1.10
合计 47,700.13 94.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.62 1,857.24 3.68% 0.48 -3.39
002273 水晶光电 66.16 1,749.27 3.46% 1.19 -1.16
601138 工业富联 24.86 1,641.01 3.25% 新晋 -14.42
688041 海光信息 5.61 1,417.11 2.80% 0.60 -8.47
601100 恒立液压 13.94 1,335.03 2.64% 新晋 8.78
688347 华虹公司 11.59 1,328.23 2.63% 新晋 -15.78
688981 中芯国际 9.15 1,282.58 2.54% 新晋 -10.20
300274 阳光电源 6.84 1,107.94 2.19% 新晋 -6.77
600276 恒瑞医药 15.36 1,099.01 2.17% 新晋 -5.05
300680 隆盛科技 17.16 1,080.39 2.14% 新晋 -17.77
合计 -- 175.29 13,897.81 27.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.24
本期利润(万元) 23.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.761
期末基金资产净值(万元) 146.97
期末基金份额净值(元) 2.564