2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.24 | 14.07 | -2.62 | -5.43 |
| 本期利润(万元) | -2.59 | -9.37 | 8.08 | -4.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 | -0.1101 | 0.3247 | -0.0745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64.26 | 233.61 | 105.19 | 207.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8257 | 1.8577 | 1.9858 | 1.7853 |
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.24 | 14.07 | -2.62 | -5.43 |
| 本期利润(万元) | -2.59 | -9.37 | 8.08 | -4.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 | -0.1101 | 0.3247 | -0.0745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64.26 | 233.61 | 105.19 | 207.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8257 | 1.8577 | 1.9858 | 1.7853 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10.49 | -21.94 | -2.78 | 0.71 |
| 本期利润(万元) | -8.13 | -6.84 | -18.16 | -5.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1583 | -0.1416 | -0.5239 | -0.2324 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.2 | -4.09 | -19.78 | -8.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8577 | 0.7853 | 0.8614 | 1.1234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 233.61 | 207.39 | 92.96 | 34.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8577 | 1.7853 | 1.8614 | 2.1234 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.78 | -32.51 | -29.64 | -19.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,187,311.18 | -16,044,303.05 | -116,403,593.92 | -48,707,371.48 |
| 利息收入 | 136,368.07 | 63,160.39 | 145,046.23 | 83,733.34 |
| 其中：存款利息收入 | 136,368.07 | 63,160.39 | 145,046.23 | 83,733.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -91,896,313.37 | -122,701,375.87 | 3,486,903.35 | 37,529,686.42 |
| 其中：股票投资收益 | -99,419,898.59 | -127,031,742.19 | -2,281,894.07 | 32,858,197.55 |
| 债券投资收益 | 1,767.16 | 1,767.16 | 273,025.84 | 272,399.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,521,818.06 | 4,328,599.16 | 5,495,771.58 | 4,399,088.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 98,912,254.06 | 106,579,469.94 | -120,156,454.90 | -86,396,217.18 |
| 其他收入 | 35,002.42 | 14,442.49 | 120,911.40 | 75,425.94 |
| 费用合计 | 6,674,163.26 | 3,367,063.14 | 10,266,098.12 | 6,185,445.00 |
| 管理人报酬 | 5,582,645.72 | 2,806,929.25 | 8,641,071.66 | 5,220,697.15 |
| 托管费 | 930,440.99 | 467,821.58 | 1,440,178.64 | 870,116.19 |
| 销售服务费 | 5,601.55 | 2,569.71 | 4,272.75 | 1,604.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,475.00 | 89,742.60 | 180,575.00 | 93,026.73 |
| 利润总额 | 513,147.92 | -19,411,366.19 | -126,669,692.04 | -54,892,816.48 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 28,137,051.35 | 39,546,372.30 | 25,851,033.24 | 38,935,707.16 |
| 交易性金融资产 | 422,225,227.35 | 422,590,920.58 | 471,855,035.46 | 582,811,881.25 |
| 其中：股票投资 | 422,225,227.35 | 422,590,920.58 | 471,855,035.46 | 582,811,881.25 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 451,629,631.04 | 467,405,368.78 | 500,889,457.24 | 624,126,214.06 |
| 负债合计 | 2,143,402.41 | 3,851,619.24 | 2,022,045.67 | 621,020,181.21 |
| 所有者权益合计 | 449,486,228.63 | 463,553,749.54 | 498,867,411.57 | 621,020,181.21 |
