近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周舒展 | 2025/08/05 | 5月28天 | 0.67 | 周舒展，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金，自2021年1月25日至2025年7月7日，担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日至2022年11月25日，担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2025年7月7日，担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起，担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2023年9月18日，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,155.33 | 3.33 | -- |
| 金融债券 | 404,608.51 | 102.50 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 404,608.51 | 102.50 | -- |
| 合计 | 417,763.85 | 105.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09250412 | 25农发清发12 | 520.00 | 52587.46 | 13.32 |
| 240203 | 24国开03 | 480.00 | 49829.92 | 12.62 |
| 240208 | 24国开08 | 380.00 | 38484.89 | 9.75 |
| 210208 | 21国开08 | 320.00 | 32565.16 | 8.25 |
| 250202 | 25国开02 | 310.00 | 31253.53 | 7.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.05 |
| 本期利润(万元) | -13.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,987.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 |