基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.25 2.55 0.36 -0.50 3.20 -8.04 -0.40
基准收益率②% 9.04 1.55 -0.39 0.80 10.58 -2.80 --
① — ② 5.21 1.00 0.75 -1.30 -7.38 -5.24 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*x+中债综合财富(总值)指数收益率*（1-x）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何移直 2021/05/13 4年6月22天 10.12 何移直，男，中国籍，33年证券从业经历，北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。2010年9月加入华安基金，历任风险管理部高级总监、企业发展部高级总监、专户量化部总监。现任基金组合投资部基金经理。加入华安基金前，曾任东海明珠期货经纪有限公司证券分析师、光彩事业投资管理集团投资主管、中国网络通信股份有限公司高级经理、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询（上海）有限公司运营总裁。2019年4月26日起，担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月26日起，担任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月1日起，担任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月13日起，担任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月28日至2025年9月29日，担任华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月6日起，担任华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月10日起，担任华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月11日起，担任华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
杨志远 2021/05/13 4年6月22天 10.12 杨志远，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任上海证券有限责任公司研究员、东海基金管理有限公司产品经理、中银基金管理有限公司高级产品经理。2016年8月加入华安基金，现任基金组合投资部助理总监兼基金经理。2019年4月26日起至2022年1月17日，担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月26日起，担任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月1日起至2022年1月17日，担任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月13日起，担任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月8日起，担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月22日起，担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月19日起，担任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月16日起，担任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安养老2040三年持有混合(FOF)A华安养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

华安养老2040三年持有混合(FOF)A华安养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)831804767720
户均持有份额(万)0.670.650.620.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,147.69 5.74 0.31
合计 1,147.69 5.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 11.34 1147.69 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.14
本期利润(万元) 70.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1258
期末基金资产净值(万元) 575.00
期末基金份额净值(元) 1.0076