近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9697元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:5066/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-16 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 贺涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.72 | 3.46 | 10.82 | 0.87 | 11.03 | -13.96 | -- | -14.25 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.39 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.27 | 2.21 | 8.75 | 3.38 | 4.16 | -11.84 | -- | -12.86 |
| ① — ③ | -0.33 | 1.90 | 8.06 | 2.16 | -0.96 | -6.66 | -- | -- |
| 同类排名 | 1333/2269 | 520/2161 | 367/1967 | 555/2137 | 718/1782 | 1007/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 2.11 | 0.99 | 1.13 | 4.60 | -1.24 | -1.94 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 3.92 | 0.74 | 1.90 | 8.96 | 1.75 | -1.62 |
| ① — ② | -1.74 | -1.81 | 0.25 | -0.77 | -4.36 | -2.99 | -0.32 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志远 | 2021/12/07 | 3年4月9天 | 1.47 | 杨志远，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任上海证券有限责任公司研究员、东海基金管理有限公司产品经理、中银基金管理有限公司高级产品经理。2016年8月加入华安基金，现任基金组合投资部助理总监兼基金经理。2019年4月26日起至2022年1月17日，担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月26日起，担任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月1日起至2022年1月17日，担任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月13日起，担任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月8日起，担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月22日起，担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月19日起，担任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月16日起，担任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 袁冠群 | 2021/12/07 | 3年4月9天 | 1.47 | 袁冠群，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金。自2021年10月8日起，担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月22日起，担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月16日起，担任华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年4月4日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2174 | 3296 | 4081 | 5322 | |
| 户均持有份额(万) | 8.32 | 5.77 | 5.99 | 6.39 | |
| 机构持有比例(%) | 11.02 | 5.26 | 4.09 | 2.94 | |
| 个人持有比例(%) | 88.98 | 94.74 | 95.91 | 97.06 |
| 基金名称 | 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011799)华安宁享6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于30%；债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 515.23 |
| 本期利润(万元) | 88.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,369.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 |
