基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.19 1.76 10.01 -5.50 -7.43 -16.68 38.64
基准收益率②% 20.33 -8.03 -3.12 -7.45 -14.61 -20.84 -13.40
① — ② -14.14 9.79 13.13 1.95 7.18 4.16 52.04
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2018/10/31 6年18天 297.50 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2015/09/07 2020/05/25 4年8月18天 193.51
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -27.40
陈俏宇 2013/05/23 2015/06/18 2年26天 113.86

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C基金总份额

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)371701408831484288647013
户均持有份额(万)0.240.230.240.22
机构持有比例(%)14.3820.9226.8135.64
个人持有比例(%)85.6279.0873.1964.36

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,389.06 4.80 -- -1.10
制造业 199,476.41 44.76 -- -2.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76,326.05 17.13 -- 13.88
批发和零售业 4,817.90 1.08 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 46,981.37 10.54 -- 7.42
信息传输、软件和信息技术服务业 24,785.04 5.56 -- 1.05
金融业 9,243.41 2.07 -- -4.17
租赁和商务服务业 1,342.45 0.30 -- -1.19
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 4,809.20 1.08 -- -0.58
合计 389,171.84 87.32 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.61 20,298.82 4.56% 0.65 1.06
601058 赛轮轮胎 1,198.31 19,220.87 4.31% 0.46 4.80
600886 国投电力 1,090.99 18,492.30 4.15% -0.42 -1.30
600066 宇通客车 663.19 17,475.06 3.92% 0.85 -10.24
600968 海油发展 3,404.50 15,456.43 3.47% 0.14 -1.48
600023 浙能电力 2,166.82 14,582.67 3.27% -0.27 -6.74
002594 比亚迪 46.94 14,425.13 3.24% 新晋 -3.99
601111 中国国航 1,685.50 13,281.74 2.98% 0.12 10.49
300002 神州泰岳 1,021.25 12,734.99 2.86% 新晋 -5.92
600795 国电电力 2,184.29 11,948.07 2.68% -0.87 -4.01
合计 -- 13,473.40 157,916.08 35.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,191.70
本期利润(万元) 23,631.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2702
期末基金资产净值(万元) 414,443.84
期末基金份额净值(元) 4.784