基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.01 -5.50 -3.16 -3.06 -7.43 -16.68 38.64
基准收益率②% -3.12 -7.45 -2.55 -10.21 -14.61 -20.84 -13.40
① — ② 13.13 1.95 -0.61 7.15 7.18 4.16 52.04
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2018/10/31 5年5月29天 306.51 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2015/09/07 2020/05/25 4年8月18天 193.51
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -27.40
陈俏宇 2013/05/23 2015/06/18 2年26天 113.86

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C基金总份额

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)408831484288647013667609
户均持有份额(万)0.230.240.220.24
机构持有比例(%)20.9226.8135.6451.44
个人持有比例(%)79.0873.1964.3648.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.69 0.00 -- -2.97
采矿业 24,947.59 5.65 -- -0.89
制造业 192,578.74 43.64 -- -2.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,351.94 23.42 -- 19.85
批发和零售业 4,124.71 0.93 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 55,165.63 12.50 -- 10.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,176.25 0.72 -- -4.13
金融业 5,092.92 1.15 -- -3.65
租赁和商务服务业 1,768.92 0.40 -- -0.59
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 10.40 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,875.19 0.42 -- -1.90
合计 392,097.35 88.83 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 1,702.43 24,991.65 5.66% 0.76 7.59
600519 贵州茅台 10.78 18,361.69 4.16% -0.79 -0.02
600026 中远海能 1,074.42 18,082.43 4.10% 0.91 -5.92
600968 海油发展 4,833.75 17,111.48 3.88% 0.50 14.32
000338 潍柴动力 1,002.75 16,735.90 3.79% 0.44 6.20
600886 国投电力 1,095.07 16,480.82 3.73% 0.19 1.22
600023 浙能电力 2,166.82 14,452.66 3.28% 新晋 -7.30
601111 中国国航 1,685.50 12,304.15 2.79% 0.15 1.44
600795 国电电力 2,181.61 11,017.13 2.50% 新晋 -1.49
688169 石头科技 29.69 10,171.14 2.30% 新晋 20.45
合计 -- 15,782.82 159,709.05 36.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,654.43
本期利润(万元) 37,346.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3987
期末基金资产净值(万元) 412,577.85
期末基金份额净值(元) 4.427