基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.35 19.51 1.54 -0.77 13.64 -7.43 -16.68
基准收益率②% -5.29 10.10 1.00 0.06 5.95 -14.61 -20.84
① — ② 4.94 9.41 0.54 -0.83 7.69 7.18 4.16
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2018/10/31 7年3月 411.78 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2015/09/07 2020/05/25 4年8月18天 193.51
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -27.40
陈俏宇 2013/05/23 2015/06/18 2年26天 113.86

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C基金总份额

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)251941295844371701408831
户均持有份额(万)0.240.260.240.23
机构持有比例(%)9.9413.6014.3820.92
个人持有比例(%)90.0686.4085.6279.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,825.62 2.00 -- 0.10
采矿业 2,543.80 1.05 -- -3.97
制造业 112,548.12 46.61 -- -0.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,285.52 2.19 -- 0.39
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 23,631.02 9.79 -- 7.04
信息传输、软件和信息技术服务业 14,574.95 6.04 -- 0.78
金融业 48,240.26 19.98 -- 12.59
租赁和商务服务业 1,569.07 0.65 -- -1.03
科学研究和技术服务业 21.77 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 1,294.60 0.54 -- -0.79
合计 214,535.93 88.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 1,660.15 9,960.90 4.13% 新晋 -4.49
601318 中国平安 128.82 8,811.29 3.65% 新晋 -4.59
601601 中国太保 190.70 7,992.41 3.31% 新晋 7.62
600519 贵州茅台 5.77 7,949.91 3.29% -0.25 -0.16
601555 东吴证券 868.01 7,864.17 3.26% -0.29 4.60
002517 恺英网络 344.56 7,535.56 3.12% -1.44 13.25
002558 巨人网络 162.61 7,039.39 2.92% -4.00 -2.17
601872 招商轮船 765.93 6,878.07 2.85% 新晋 24.41
600030 中信证券 228.05 6,547.37 2.71% 0.25 -3.09
600660 福耀玻璃 91.64 5,935.63 2.46% 0.03 -2.39
合计 -- 4,446.24 76,514.70 31.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,853.54
本期利润(万元) -1,246.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0278
期末基金资产净值(万元) 229,619.05
期末基金份额净值(元) 5.488