基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.92 -6.74 0.08 -11.34 -29.42 5.84 --
基准收益率②% 12.95 -2.42 1.50 -4.94 -7.97 -- --
① — ② -4.03 -4.32 -1.42 -6.40 -21.45 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/02/26 6年8月22天 -28.80 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安生态优先混合A华安生态优先混合C基金总份额

华安生态优先混合A华安生态优先混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8222055317333357
户均持有份额(万)4.631.390.790.67
机构持有比例(%)96.7192.4289.6393.75
个人持有比例(%)3.297.5810.376.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 121,675.50 69.71 -- 22.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,111.50 4.07 -- 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 2,993.05 1.71 -- -2.80
金融业 8,272.68 4.74 -- -1.50
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 3,444.66 1.97 -- 0.97
合计 143,498.34 82.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 160.01 12,170.33 6.97% 2.57 -5.04
600519 贵州茅台 5.69 9,946.12 5.70% -0.82 -0.05
002594 比亚迪 29.62 9,102.77 5.21% 2.18 -4.22
600559 老白干酒 359.59 8,349.68 4.78% 1.04 2.98
600066 宇通客车 315.06 8,301.83 4.76% 1.20 -9.93
000858 五粮液 48.15 7,825.04 4.48% 新晋 3.69
688036 传音控股 67.92 7,330.66 4.20% 新晋 -0.52
601985 中国核电 509.74 5,683.55 3.26% 0.09 -5.27
600030 中信证券 204.09 5,551.25 3.18% 新晋 12.03
603198 迎驾贡酒 75.28 5,489.67 3.15% 新晋 1.33
合计 -- 1,775.15 79,750.90 45.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,142.94
本期利润(万元) 1,503.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2938
期末基金资产净值(万元) 14,611.32
期末基金份额净值(元) 2.576