基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.74 0.08 -11.34 -5.80 -29.42 5.84 --
基准收益率②% -2.42 1.50 -4.94 -3.43 -7.97 -- --
① — ② -4.32 -1.42 -6.40 -2.37 -21.45 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/02/26 6年7月19天 -30.07 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安生态优先混合A华安生态优先混合C基金总份额

华安生态优先混合A华安生态优先混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8222055317333357
户均持有份额(万)4.631.390.790.67
机构持有比例(%)96.7192.4289.6393.75
个人持有比例(%)3.297.5810.376.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,115.30 2.04 -- -1.18
制造业 105,068.45 68.76 -- 23.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,740.85 4.41 -- 0.46
批发和零售业 1,351.08 0.88 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 4,118.85 2.70 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,863.71 1.22 -- -2.73
金融业 1,693.30 1.11 -- -4.24
水利、环境和公共设施管理业 3,180.23 2.08 -- 1.50
文化、体育和娱乐业 1,088.22 0.71 -- -1.09
合计 128,219.99 83.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.79 9,963.58 6.52% -1.89 16.66
600809 山西汾酒 38.23 8,061.94 5.28% -0.86 26.76
000333 美的集团 104.22 6,722.19 4.40% 1.02 18.39
600398 海澜之家 690.50 6,380.26 4.18% 0.11 19.60
600559 老白干酒 314.44 5,716.52 3.74% 新晋 22.66
600066 宇通客车 210.96 5,442.77 3.56% 新晋 14.37
000568 泸州老窖 36.89 5,293.35 3.46% -1.00 33.80
603605 珀莱雅 45.10 5,005.27 3.28% 0.45 9.82
601985 中国核电 453.92 4,838.74 3.17% 新晋 7.01
002594 比亚迪 18.48 4,624.62 3.03% 新晋 13.55
合计 -- 1,919.53 62,049.24 40.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.97
本期利润(万元) -610.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2031
期末基金资产净值(万元) 8,995.34
期末基金份额净值(元) 2.365