近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.437元 | 日增长率%： | -0.88 | 今年以来收益率%： | -5.29(排名:2009/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.438元 | 日涨幅%： | -0.91 | 折溢价率%： | 0.23 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-14 | 资产净值(亿元)： | 2.88(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.50 | -1.24 | -9.03 | -5.29 | 1.32 | -23.14 | -33.11 | -12.60 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.19 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.25 | -5.30 | -9.19 | -4.99 | -7.56 | -24.52 | -34.91 | -10.41 |
| ① — ③ | -3.55 | -8.06 | -11.87 | -7.64 | -13.13 | -19.64 | -29.36 | -- |
| 同类排名 | 1821/2254 | 2073/2141 | 1857/1961 | 2009/2139 | 1506/1773 | 1309/1457 | 1085/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.44 | 1.29 | 1.24 | 5.40 | -0.56 | -3.14 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.89 | 2.36 | 11.50 | -6.16 | -12.90 |
| ① — ② | 1.30 | -8.32 | 2.18 | -1.12 | -6.10 | 5.60 | 9.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱才敏 | 2023/03/28 | 2年9天 | 4.27 | 朱才敏，女，中国籍，17年证券从业经历，金融工程硕士。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月20日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日起，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日，担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日起至2020年11月5日，担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月23日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起至2022年2月7日，担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日至2021年3月8日，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2019年8月21日至2021年3月8日，担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日至2023年3月23日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年6月14日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2022年2月7日，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月30日起至2024年8月8日，担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11392 | 11933 | 12599 | 13178 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 5.58 | 5.21 | 5.01 | 53.06 | |
| 个人持有比例(%) | 94.42 | 94.79 | 94.99 | 46.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.31 | 0.02 | -- | -2.05 |
| 采矿业 | 165.22 | 1.59 | -- | -2.81 |
| 制造业 | 958.23 | 9.22 | -- | -37.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.78 | 1.18 | -- | -1.79 |
| 建筑业 | 56.59 | 0.54 | -- | -1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.62 | 1.03 | -- | -1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.15 | 1.26 | -- | -4.00 |
| 金融业 | 134.38 | 1.29 | -- | -5.54 |
| 房地产业 | 25.41 | 0.24 | -- | -2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 11.77 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.36 | 0.09 | -- | -1.44 |
| 卫生和社会工作 | 15.27 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.35 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 1,749.44 | 16.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 11.26 | 75.22 | 0.72% | 0.03 | -0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.18 | 47.88 | 0.46% | 0.14 | -8.14 |
| 600886 | 国投电力 | 2.63 | 43.71 | 0.42% | 0.02 | 4.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.42 | 40.07 | 0.39% | 新晋 | -10.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.75 | 38.99 | 0.38% | 0.03 | -1.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.49 | 38.94 | 0.37% | 0.01 | -3.22 |
| 600941 | 中国移动 | 0.31 | 36.63 | 0.35% | 0.04 | 1.82 |
| 601985 | 中国核电 | 3.47 | 36.19 | 0.35% | 0.00 | -2.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.77 | 35.34 | 0.34% | 新晋 | 10.95 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.20 | 31.66 | 0.30% | 0.02 | 0.07 |
| 合计 | -- | 32.48 | 424.63 | 4.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,674.48 | 25.73 | -9.02 |
| 其中：政策性金融债 | 505.45 | 4.86 | 0.35 |
| 企业债券 | 2,034.70 | 19.58 | 1.42 |
| 可转换债券 | 781.68 | 7.52 | 4.77 |
| 中期票据 | 3,090.04 | 29.73 | 1.61 |
| 合计 | 8,580.91 | 82.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102102089 | 21闽高速MTN007 | 10.00 | 1042.74 | 10.03 |
| 102280841 | 22青岛城投MTN001 | 10.00 | 1027.25 | 9.88 |
| 102282387 | 22晋能煤业MTN026 | 10.00 | 1020.06 | 9.81 |
| 115411 | 23广物02 | 10.00 | 1019.00 | 9.80 |
| 137571 | 22鲁资07 | 10.00 | 1015.71 | 9.77 |
| 基金名称 | 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 申万宏源证券有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2021-11-18 | 2.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 105.60 |
| 本期利润(万元) | 138.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,357.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 |
