基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.62 2.41 28.08 0.15 32.07 11.37 -8.12
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -8.27
① — ② 5.92 3.44 13.30 -1.40 14.82 -0.94 0.15
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/09 5年2月2天 76.91 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安精致生活混合A华安精致生活混合C基金总份额

华安精致生活混合A华安精致生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15445202972265634968
户均持有份额(万)1.262.362.813.00
机构持有比例(%)41.0657.9763.3173.56
个人持有比例(%)58.9442.0336.6926.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,461.59 1.42 -- -3.38
制造业 90,447.02 52.24 -- 4.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,843.60 1.06 -- -1.19
批发和零售业 757.84 0.44 -- -1.07
交通运输、仓储和邮政业 12,213.35 7.05 -- 5.01
信息传输、软件和信息技术服务业 3,429.55 1.98 -- -2.62
房地产业 665.87 0.38 -- -1.28
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
综合 1,731.18 1.00 -- -0.23
合计 113,553.64 65.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 552.76 9,043.15 5.22% 新晋 -3.79
01138 中远海能 540.40 8,555.23 4.94% 2.10 --
00883 中国海洋石油 284.50 7,033.58 4.06% 新晋 --
002001 新和成 188.73 6,520.48 3.77% 新晋 -10.71
600309 万华化学 77.63 6,167.70 3.56% 新晋 -6.31
002487 大金重工 79.14 5,516.10 3.19% 0.23 11.59
600299 安迪苏 367.92 4,793.94 2.77% 新晋 -10.01
600519 贵州茅台 3.01 4,364.50 2.52% 新晋 -6.46
002648 卫星化学 153.00 4,225.86 2.44% 新晋 -6.92
01171 兖矿能源 267.80 3,445.13 1.99% 新晋 --
600026 中远海能 144.10 3,170.20 1.83% 新晋 -7.27
600188 兖矿能源 126.13 2,440.67 1.41% 新晋 10.79
合计 -- 2,785.12 65,276.54 37.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,107.16
本期利润(万元) 732.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0564
期末基金资产净值(万元) 24,911.50
期末基金份额净值(元) 1.6757