基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.08 0.15 0.53 -5.60 11.37 -8.12 -12.28
基准收益率②% 14.78 1.55 1.64 -0.60 12.31 -8.27 -15.30
① — ② 13.30 -1.40 -1.11 -5.00 -0.94 0.15 3.02
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/09 4年8月26天 54.52 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安精致生活混合A华安精致生活混合C基金总份额

华安精致生活混合A华安精致生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20297226563496832944
户均持有份额(万)2.362.813.001.59
机构持有比例(%)57.9763.3173.5645.73
个人持有比例(%)42.0336.6926.4454.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,918.79 4.38 -- -1.13
制造业 80,348.17 44.48 -- -2.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,564.74 1.97 -- 0.24
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24,104.23 13.34 -- 6.55
金融业 1,933.34 1.07 -- -5.44
科学研究和技术服务业 1,503.97 0.83 -- -0.87
水利、环境和公共设施管理业 1,636.71 0.91 -- -0.09
合计 121,011.18 66.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 241.22 10,898.32 6.03% 新晋 11.50
002517 恺英网络 304.33 8,545.59 4.73% 0.77 -8.70
300750 宁德时代 17.03 6,847.07 3.79% 新晋 -3.39
002487 大金重工 140.16 6,616.98 3.66% 新晋 9.66
00700 腾讯控股 10.83 6,555.46 3.63% -1.90 --
000426 兴业银锡 178.98 5,886.65 3.26% 新晋 18.16
603338 浙江鼎力 101.44 5,439.21 3.01% 新晋 11.55
601138 工业富联 80.18 5,292.68 2.93% 新晋 -15.42
00189 东岳集团 452.90 5,019.75 2.78% -0.68 --
02899 紫金矿业 158.00 4,702.58 2.60% 新晋 --
合计 -- 1,685.07 65,804.29 36.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,095.37
本期利润(万元) 12,452.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3304
期末基金资产净值(万元) 40,752.80
期末基金份额净值(元) 1.5791