基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.38 0.60 0.65 0.58 2.39 0.75 --
基准收益率②% 0.49 0.62 0.63 0.67 2.47 -- --
① — ② -0.11 -0.02 0.02 -0.09 -0.08 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李邦长 2022/06/29 2年4月21天 5.07 李邦长，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月任基金经理助理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月7日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2022年6月29日任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,171.26 5.84 0.68
其中：政策性金融债 8,171.26 5.84 0.68
短期融资券 25,190.21 18.00 3.97
同业存单 153,176.72 109.48 -0.83
合计 186,538.19 133.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112411011 24平安银行CD011 100.00 9941.31 7.11
112416134 24上海银行CD134 100.00 9940.56 7.10
112404051 24中国银行CD051 100.00 9922.10 7.09
112499658 24杭州银行CD102 100.00 9920.89 7.09
112417107 24光大银行CD107 100.00 9917.86 7.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 744.06
本期利润(万元) 588.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 139,914.86
期末基金份额净值(元) 1.0485