基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.54 0.26 0.57 2.22 2.39 0.75
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.47 --
① — ② -0.13 0.02 -0.08 -0.03 -0.13 -0.08 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄文清 2025/05/16 6月19天 0.67 庄文清，男，中国籍，9年证券从业经历，本科、硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金，历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。现任现金管理部基金经理。自2025年5月16日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李邦长 2022/06/29 2025/07/07 3年8天 6.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,185.53 5.57 0.40
其中：政策性金融债 9,185.53 5.57 0.40
短期融资券 11,047.49 6.70 -0.05
中期票据 12,303.34 7.47 3.46
同业存单 143,669.33 87.18 -30.79
合计 176,205.69 106.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112518152 25华夏银行CD152 150.00 14830.81 9.00
112593657 25徽商银行CD054 100.00 9967.34 6.05
112508017 25中信银行CD017 100.00 9951.33 6.04
112597994 25广州农村商业银行CD069 100.00 9926.59 6.02
112505162 25建设银行CD162 100.00 9916.26 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 848.05
本期利润(万元) 581.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 164,788.46
期末基金份额净值(元) 1.0659