近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | 0.58 | 0.45 | 0.77 | 2.39 | 0.75 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.48 | 0.68 | 2.47 | -- | -- |
① — ② | 0.02 | -0.09 | -0.03 | 0.09 | -0.08 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李邦长 | 2022/06/29 | 1年10月10天 | 4.14 | 李邦长,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月任基金经理助理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月7日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2022年6月29日任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 12,232.03 | 5.34 | 0.25 |
其中:政策性金融债 | 12,232.03 | 5.34 | 0.25 |
短期融资券 | 29,407.74 | 12.84 | 9.93 |
中期票据 | 11,332.00 | 4.95 | 4.31 |
同业存单 | 236,955.38 | 103.43 | 11.86 |
合计 | 289,927.15 | 126.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112370952 | 23广州银行CD108 | 100.00 | 9974.25 | 4.35 |
112372344 | 23广州农村商业银行CD139 | 100.00 | 9961.83 | 4.35 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 100.00 | 9950.35 | 4.34 |
112304025 | 23中国银行CD025 | 100.00 | 9932.19 | 4.34 |
112316077 | 23上海银行CD077 | 100.00 | 9931.43 | 4.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,188.13 |
本期利润(万元) | 1,348.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 229,099.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0383 |