基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.38 11.43 -0.82 -5.62 0.94 -29.95 -7.52
基准收益率②% 7.16 -2.77 1.31 -3.67 6.29 -12.27 -13.23
① — ② 6.22 14.20 -2.13 -1.95 -5.35 -17.68 5.71
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%＋中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/02/27 5年9月6天 -16.91 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,966.05 34.48 -- -12.04
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 14,897.40 23.39 -- 16.60
金融业 946.97 1.49 -- -5.02
科学研究和技术服务业 272.42 0.43 -- -1.27
合计 38,084.07 59.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 32.17 5,198.59 8.16% 3.99 --
00700 腾讯控股 7.33 4,436.89 6.97% 1.65 --
002602 世纪华通 179.48 3,717.03 5.84% 新晋 -2.79
002558 巨人网络 55.89 2,525.11 3.96% 新晋 11.50
688256 寒武纪 1.75 2,320.34 3.64% 新晋 -3.21
09926 康方生物 15.40 1,985.26 3.12% 新晋 --
003010 若羽臣 37.17 1,598.66 2.51% -3.30 -12.49
02145 上美股份 15.70 1,383.93 2.17% -0.83 --
601689 拓普集团 16.86 1,365.49 2.14% 新晋 -12.64
002517 恺英网络 48.38 1,358.51 2.13% 新晋 -8.70
合计 -- 410.13 25,889.81 40.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 574.41 0.90 -0.20
合计 574.41 0.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.70 574.41 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,623.10
本期利润(万元) 6,786.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1131
期末基金资产净值(万元) 63,701.63
期末基金份额净值(元) 0.9586