基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 -10.78 -4.36 -15.54 -29.95 -7.52 -20.49
基准收益率②% 2.96 -5.71 -1.95 -6.62 -12.27 -13.23 -6.55
① — ② -2.70 -5.07 -2.41 -8.92 -17.68 5.71 -13.94
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%＋中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/02/27 4年2月3天 -21.14 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,394.37 59.37 -- 13.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 267.15 0.51 -- -3.06
批发和零售业 1,119.19 2.12 -- 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.78 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 9.17 0.02 -- -4.83
金融业 680.10 1.29 -- -3.51
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 565.23 1.07 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 1.64 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,243.50 2.35 -- 0.03
合计 35,281.44 66.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.91 4,946.92 9.35% 0.09 0.03
00700 腾讯控股 13.49 3,715.28 7.03% 0.58 --
000333 美的集团 47.70 3,063.29 5.79% 新晋 8.57
02020 安踏体育 38.78 2,924.98 5.53% 0.75 --
600809 山西汾酒 9.88 2,420.90 4.58% -0.44 6.91
600276 恒瑞医药 47.03 2,162.19 4.09% 0.27 0.30
000568 泸州老窖 10.35 1,910.51 3.61% -4.27 0.72
300896 爱美客 5.33 1,841.59 3.48% 新晋 -12.49
603605 珀莱雅 18.98 1,821.83 3.44% -2.19 13.98
601138 工业富联 76.54 1,742.82 3.30% 新晋 7.53
合计 -- 270.99 26,550.31 50.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,131.96
本期利润(万元) -20.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 52,883.21
期末基金份额净值(元) 0.76