基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -14.46 13.38 11.43 -0.82 0.94 -29.95 -7.52
基准收益率②% -4.54 7.16 -2.77 1.31 6.29 -12.27 -13.23
① — ② -9.92 6.22 14.20 -2.13 -5.35 -17.68 5.71
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%＋中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/02/27 5年11月5天 -14.94 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 189.17 0.44 -- -1.46
采矿业 7.19 0.02 -- -5.00
制造业 14,300.02 33.14 -- -14.16
批发和零售业 938.61 2.18 -- 1.13
交通运输、仓储和邮政业 471.36 1.09 -- -1.66
住宿和餐饮业 614.22 1.42 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 8,766.65 20.32 -- 15.06
金融业 655.33 1.52 -- -5.87
租赁和商务服务业 788.36 1.83 -- 0.15
科学研究和技术服务业 19.45 0.05 -- -1.61
综合 211.51 0.49 -- -0.26
合计 26,961.87 62.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.49 3,511.28 8.14% 1.17 --
002602 世纪华通 149.04 2,542.62 5.89% 0.05 16.22
000568 泸州老窖 18.51 2,151.23 4.99% 新晋 6.01
02628 中国人寿 79.90 1,975.94 4.58% 新晋 --
688256 寒武纪 1.39 1,889.64 4.38% 0.74 -8.47
003010 若羽臣 51.68 1,807.09 4.19% 1.68 6.10
002558 巨人网络 40.43 1,750.21 4.06% 0.10 -2.17
09988 阿里巴巴-W 12.05 1,554.21 3.60% -4.56 --
000596 古井贡酒 11.02 1,461.25 3.39% 新晋 0.63
02601 中国太保 41.32 1,313.70 3.04% 新晋 --
合计 -- 411.83 19,957.17 46.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 576.36 1.34 0.44
合计 576.36 1.34 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.70 576.36 1.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,131.84
本期利润(万元) -8,481.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1447
期末基金资产净值(万元) 43,146.29
期末基金份额净值(元) 0.82