基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.18 -14.46 13.38 11.43 7.18 0.94 -29.95
基准收益率②% -5.87 -4.54 7.16 -2.77 0.76 6.29 -12.27
① — ② -6.31 -9.92 6.22 14.20 6.42 -5.35 -17.68
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%＋中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/02/27 6年2月13天 -13.23 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.47 0.07 -- -4.73
制造业 16,999.55 49.91 -- 2.27
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,568.55 4.61 -- 2.57
住宿和餐饮业 1,014.15 2.98 -- 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,821.22 8.28 -- 3.68
科学研究和技术服务业 34.83 0.10 -- -1.87
合计 22,462.98 65.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 18.99 1,995.30 5.86% 2.26 --
002594 比亚迪 14.98 1,576.65 4.63% 新晋 -1.32
603345 安井食品 14.58 1,359.73 3.99% 新晋 6.27
02648 安井食品 19.17 1,337.17 3.93% 新晋 --
600115 中国东航 294.73 1,252.60 3.68% 新晋 1.50
03288 海天味业 37.87 1,221.80 3.59% 新晋 --
001389 广合科技 10.26 1,193.55 3.50% 新晋 49.96
600519 贵州茅台 0.80 1,160.00 3.41% 新晋 -6.46
000338 潍柴动力 44.04 1,067.53 3.13% 新晋 24.08
00175 吉利汽车 56.80 1,049.17 3.08% 新晋 --
01138 中远海能 60.40 956.21 2.81% 新晋 --
600026 中远海能 7.20 158.40 0.47% 新晋 -7.27
合计 -- 579.82 14,328.11 42.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.53 0.59 -0.75
合计 200.53 0.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.00 200.53 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 716.75
本期利润(万元) -4,603.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0932
期末基金资产净值(万元) 34,057.53
期末基金份额净值(元) 0.7201