近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7144元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -6.63(排名:7613/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-26 | 资产净值(亿元)： | 5.01(2024-12-30) | 基金经理： | 陈媛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.04 | -1.23 | -9.14 | -6.63 | -5.06 | -31.07 | -23.89 | -28.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -6.85 | -3.42 | -9.77 | -3.24 | -11.78 | -28.79 | -26.13 | -36.93 |
| ① — ③ | -5.35 | -3.86 | -10.38 | -6.18 | -11.16 | -20.95 | -16.60 | -- |
| 同类排名 | 7169/8467 | 6869/8362 | 7638/8204 | 7613/8351 | 6858/7885 | 6551/7022 | 4953/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.62 | 14.10 | -6.51 | 0.26 | 0.94 | -29.95 | -7.52 |
| 基准收益率②% | -3.67 | 13.31 | -5.50 | 2.96 | 6.29 | -12.27 | -13.23 |
| ① — ② | -1.95 | 0.79 | -1.01 | -2.70 | -5.35 | -17.68 | 5.71 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%＋中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈媛 | 2020/02/27 | 5年1月14天 | -28.56 | 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31240 | 33488 | 39172 | 43674 | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 2.19 | 2.09 | 4.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 3.24 | 9.16 | 58.66 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 96.76 | 90.84 | 41.34 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,947.59 | 45.82 | -- | -0.38 |
| 批发和零售业 | 2,429.12 | 4.85 | -- | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483.83 | 0.97 | -- | -1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,875.36 | 5.74 | -- | 0.47 |
| 金融业 | 2,689.53 | 5.37 | -- | -1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,180.62 | 2.36 | -- | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289.72 | 0.58 | -- | -0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 586.76 | 1.17 | -- | -0.54 |
| 合计 | 33,483.64 | 66.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 49.82 | 3,747.46 | 7.48% | 0.44 | -0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.46 | 3,653.06 | 7.29% | -1.76 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 34.58 | 2,492.95 | 4.98% | -1.06 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 17.53 | 2,454.90 | 4.90% | -0.31 | -0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.61 | 2,372.62 | 4.74% | 新晋 | -21.14 |
| 600559 | 老白干酒 | 102.03 | 2,141.61 | 4.28% | -0.05 | -3.47 |
| 002568 | 百润股份 | 72.92 | 2,042.37 | 4.08% | 新晋 | 0.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.27 | 1,929.38 | 3.85% | -2.31 | 2.92 |
| 03690 | 美团-W | 12.65 | 1,776.65 | 3.55% | -0.04 | -- |
| 300033 | 同花顺 | 4.78 | 1,374.25 | 2.74% | 新晋 | -12.88 |
| 合计 | -- | 308.65 | 23,985.25 | 47.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安优质生活混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；投资于优质生活相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.07 |
| 本期利润(万元) | -3,049.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,081.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7651 |
