基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.10 -6.51 0.26 -10.78 -29.95 -7.52 -20.49
基准收益率②% 13.31 -5.50 2.96 -5.71 -12.27 -13.23 -6.55
① — ② 0.79 -1.01 -2.70 -5.07 -17.68 5.71 -13.94
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%＋中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/02/27 4年8月22天 -23.84 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,282.07 55.40 -- 8.29
信息传输、软件和信息技术服务业 660.33 1.21 -- -3.30
金融业 2,257.93 4.13 -- -2.11
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 436.03 0.80 -- -0.20
合计 33,637.31 61.54 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.34 4,947.55 9.05% -0.39 --
000333 美的集团 50.60 3,848.64 7.04% 0.70 -5.04
600519 贵州茅台 1.93 3,364.90 6.16% -0.68 -0.05
02020 安踏体育 38.78 3,303.05 6.04% 0.57 --
000858 五粮液 17.53 2,848.80 5.21% 新晋 3.69
600559 老白干酒 102.03 2,369.14 4.33% 0.51 2.98
09988 阿里巴巴-W 19.89 1,973.03 3.61% 新晋 --
03690 美团-W 12.65 1,961.65 3.59% 新晋 --
688036 传音控股 16.88 1,821.71 3.33% 新晋 -0.52
06030 中信证券 69.40 1,286.11 2.35% 新晋 --
600030 中信证券 45.09 1,226.45 2.24% 新晋 12.03
合计 -- 387.12 28,951.03 52.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,314.21
本期利润(万元) 6,703.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0989
期末基金资产净值(万元) 54,658.85
期末基金份额净值(元) 0.8107